Patrimônio líquido
R$ 590.276,00
subclasse
R$ 590.276,00
R$ 42.162,57
21/08/2026
-
-
Dias
1
-
Fundo/Casca
FIDC MULTISSETORIAL EXICON I
09.057.948/0001-58
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
SINGULARE
Gestor
TERCON ASSET MANAGEMENT
Classe
CLASSE ÚNICA FECHADA DO FIDC MULTISSETORIAL EXICON I
09.057.948/0001-58
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
FIDC MULT EXICON I SENIOR 12
S0000676268
Atualizado: 21/08/2026, 09h52
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/08/2026 | R$ 590.276,00 | R$ 42.162,571429 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/08/2026 | R$ 589.958,92 | R$ 42.139,922857 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 589.642,00 | R$ 42.117,285714 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 589.325,26 | R$ 42.094,661429 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 589.008,69 | R$ 42.072,049286 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 588.692,29 | R$ 42.049,449286 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 588.376,06 | R$ 42.026,861429 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 588.060,00 | R$ 42.004,285714 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 587.744,11 | R$ 41.981,722143 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 587.428,38 | R$ 41.959,170000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 587.112,83 | R$ 41.936,630714 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 586.797,45 | R$ 41.914,103571 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 586.482,24 | R$ 41.891,588571 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 586.167,19 | R$ 41.869,085000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 585.852,32 | R$ 41.846,594286 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 585.537,61 | R$ 41.824,115000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 585.223,08 | R$ 41.801,648571 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 584.908,71 | R$ 41.779,193571 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 584.594,51 | R$ 41.756,750714 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 584.280,48 | R$ 41.734,320000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 583.966,62 | R$ 41.711,901429 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 583.652,93 | R$ 41.689,495000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |