Fundos | ANBIMA Data

subclasse

DIANTE FIDC SENIOR

FIDC

FOMENTO MERCANTIL

ENCERRADO

S0000675611

Regulamento

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1.208,73

10/10/2023

Aplicação inicial mín.

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

Estruturação da Subclasse

DIANTE FIDC

35.265.104/0001-02

FIDC

ACTUAL DTVM

LIBERTAS ASSET

DIANTE FIDC

35.265.104/0001-02

Não

NÃO SE APLICA

DIANTE FIDC SENIOR

S0000675611

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
10/10/2023	R$ 0,00	R$ 1.208,727243	R$ 0,00	R$ 1.056.836,26	0
09/10/2023	R$ 1.056.087,28	R$ 1.207,870620	R$ 0,00	R$ 0,00	5
06/10/2023	R$ 1.055.338,86	R$ 1.207,014630	R$ 0,00	R$ 0,00	5
05/10/2023	R$ 1.054.590,96	R$ 1.206,159240	R$ 0,00	R$ 0,00	5
04/10/2023	R$ 1.053.843,58	R$ 1.205,304450	R$ 0,00	R$ 0,00	5
03/10/2023	R$ 1.053.096,74	R$ 1.204,450270	R$ 0,00	R$ 0,00	5
02/10/2023	R$ 1.052.350,43	R$ 1.203,596700	R$ 0,00	R$ 0,00	5
29/09/2023	R$ 1.051.604,65	R$ 1.202,743730	R$ 0,00	R$ 0,00	5
28/09/2023	R$ 1.050.859,40	R$ 1.201,891370	R$ 0,00	R$ 0,00	5
27/09/2023	R$ 1.050.114,67	R$ 1.201,039610	R$ 0,00	R$ 0,00	5
26/09/2023	R$ 1.049.370,47	R$ 1.200,188450	R$ 0,00	R$ 0,00	5
25/09/2023	R$ 1.048.626,80	R$ 1.199,337900	R$ 0,00	R$ 0,00	5
22/09/2023	R$ 1.047.883,66	R$ 1.198,487950	R$ 0,00	R$ 0,00	5
21/09/2023	R$ 1.047.141,05	R$ 1.197,638610	R$ 0,00	R$ 0,00	5
20/09/2023	R$ 1.046.371,37	R$ 1.196,758320	R$ 0,00	R$ 0,00	5
19/09/2023	R$ 1.045.602,28	R$ 1.195,878690	R$ 0,00	R$ 0,00	5
18/09/2023	R$ 1.044.833,75	R$ 1.194,999700	R$ 0,00	R$ 0,00	5
15/09/2023	R$ 1.044.065,78	R$ 1.194,121360	R$ 0,00	R$ 0,00	5
14/09/2023	R$ 1.043.298,37	R$ 1.193,243660	R$ 0,00	R$ 0,00	5
13/09/2023	R$ 1.042.531,54	R$ 1.192,366610	R$ 0,00	R$ 0,00	5
12/09/2023	R$ 1.041.765,27	R$ 1.191,490210	R$ 0,00	R$ 0,00	5
11/09/2023	R$ 1.040.999,55	R$ 1.190,614440	R$ 0,00	R$ 0,00	5

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.