Patrimônio líquido
R$ 13.014.876,24
subclasse
R$ 13.014.876,24
R$ 960,59
21/08/2026
-
0
Dias
5
-
Fundo/Casca
HÉRCULES FIDC MULTISSETORIAL
28.671.081/0001-70
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
SINGULARE
Gestor
OURO PRETO INVESTIMENTOS
Classe
CLASSE ÚNICA DO HÉRCULES FIDC MULTISSETORIAL
28.671.081/0001-70
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
HÉRCULES FIDC MULTISSETORIAL SENIOR 4
S0000675415
Atualizado: 21/08/2026, 11h23
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/08/2026 | R$ 13.014.876,24 | R$ 960,592572 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 20/08/2026 | R$ 13.006.505,33 | R$ 959,974738 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 19/08/2026 | R$ 12.998.139,79 | R$ 959,357300 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 18/08/2026 | R$ 12.989.779,63 | R$ 958,740260 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 17/08/2026 | R$ 12.981.424,86 | R$ 958,123617 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 14/08/2026 | R$ 12.973.075,45 | R$ 957,507370 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 13/08/2026 | R$ 12.964.731,42 | R$ 956,891520 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 12/08/2026 | R$ 12.956.392,75 | R$ 956,276065 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 11/08/2026 | R$ 12.948.059,45 | R$ 955,661007 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 10/08/2026 | R$ 12.939.731,50 | R$ 955,046344 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 07/08/2026 | R$ 12.931.408,91 | R$ 954,432076 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 06/08/2026 | R$ 12.923.091,68 | R$ 953,818204 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 05/08/2026 | R$ 12.914.667,43 | R$ 953,196433 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 04/08/2026 | R$ 12.906.248,67 | R$ 952,575067 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 03/08/2026 | R$ 12.897.835,40 | R$ 951,954106 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 31/07/2026 | R$ 12.889.427,62 | R$ 951,333551 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 30/07/2026 | R$ 12.881.025,31 | R$ 950,713400 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 29/07/2026 | R$ 12.872.628,49 | R$ 950,093653 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 28/07/2026 | R$ 12.864.237,13 | R$ 949,474310 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 27/07/2026 | R$ 12.855.851,25 | R$ 948,855371 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 24/07/2026 | R$ 12.847.470,83 | R$ 948,236835 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 23/07/2026 | R$ 12.839.095,88 | R$ 947,618702 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |