Patrimônio líquido
R$ 0,00
subclasse
R$ 0,00
R$ 683.667,73
09/10/2024
-
-
Dias
0
-
Fundo/Casca
R&G FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISEGMENTOS
11.693.671/0001-00
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
FINAXIS CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
PETRA CAPITAL
Classe
R&G FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISEGMENTOS
11.693.671/0001-00
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
FIDC MULTISETORIAL R&G NP LP SENIOR 16
S0000675393
Atualizado: 10/10/2024, 17h38
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 09/10/2024 | R$ 0,00 | R$ 683.667,725143 | R$ 0,00 | R$ 17.087.745,81 | 0 |
| 08/10/2024 | R$ 17.078.226,61 | R$ 683.286,869380 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 26 |
| 07/10/2024 | R$ 17.068.712,71 | R$ 682.906,225783 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 26 |
| 04/10/2024 | R$ 17.059.204,12 | R$ 682.525,794234 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 26 |
| 03/10/2024 | R$ 17.049.700,83 | R$ 682.145,574614 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 26 |
| 02/10/2024 | R$ 17.040.202,83 | R$ 681.765,566807 | R$ 0,00 | R$ 17.040.202,76 | 26 |
| 01/10/2024 | R$ 34.061.420,12 | R$ 1.362.771,536738 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 26 |
| 30/09/2024 | R$ 34.042.445,27 | R$ 1.362.012,367664 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 26 |
| 27/09/2024 | R$ 34.023.481,00 | R$ 1.361.253,621507 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 26 |
| 26/09/2024 | R$ 34.004.527,29 | R$ 1.360.495,298029 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 26 |
| 25/09/2024 | R$ 33.985.584,14 | R$ 1.359.737,396996 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 26 |
| 24/09/2024 | R$ 33.966.651,54 | R$ 1.358.979,918173 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 26 |
| 23/09/2024 | R$ 33.947.729,49 | R$ 1.358.222,861324 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 26 |
| 20/09/2024 | R$ 33.928.817,98 | R$ 1.357.466,226214 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 26 |
| 19/09/2024 | R$ 33.909.917,01 | R$ 1.356.710,012608 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 26 |
| 18/09/2024 | R$ 33.891.330,77 | R$ 1.355.966,391268 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 26 |
| 17/09/2024 | R$ 33.872.754,72 | R$ 1.355.223,177511 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 26 |
| 16/09/2024 | R$ 33.854.188,85 | R$ 1.354.480,371114 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 26 |
| 13/09/2024 | R$ 33.835.633,15 | R$ 1.353.737,971854 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 26 |
| 12/09/2024 | R$ 33.817.087,63 | R$ 1.352.995,979508 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 26 |
| 11/09/2024 | R$ 33.798.552,27 | R$ 1.352.254,393852 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 26 |
| 10/09/2024 | R$ 33.780.027,07 | R$ 1.351.513,214664 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 26 |