Patrimônio líquido
R$ 9.978.424,60
subclasse
R$ 9.978.424,60
R$ 249,46
29/11/2024
-
-
Dias
1
-
Fundo/Casca
ESTRUTURADO FIDC
38.305.947/0001-83
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
HEMERA DTVM
Gestor
SOLIS
Classe
ESTRUTURADO FIDC
38.305.947/0001-83
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
SEN 2
S0000675113
Atualizado: 05/12/2024, 14h46
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 29/11/2024 | R$ 9.978.424,60 | R$ 249,460615 | R$ 0,00 | R$ 11.799.833,44 | 1 |
| 31/10/2024 | R$ 21.579.159,76 | R$ 539,478994 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2024 | R$ 21.313.731,39 | R$ 532,843285 | R$ 0,00 | R$ 2.523.404,73 | 1 |
| 30/08/2024 | R$ 23.577.625,01 | R$ 589,440625 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2024 | R$ 23.304.751,25 | R$ 582,618781 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/06/2024 | R$ 23.022.850,21 | R$ 575,571255 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/05/2024 | R$ 22.780.492,14 | R$ 569,512303 | R$ 0,00 | R$ 13.303.088,78 | 1 |
| 30/04/2024 | R$ 35.761.080,88 | R$ 894,027022 | R$ 0,00 | R$ 2.176.910,94 | 1 |
| 28/03/2024 | R$ 37.499.633,99 | R$ 937,490850 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/02/2024 | R$ 37.088.265,95 | R$ 927,206649 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/01/2024 | R$ 36.697.874,44 | R$ 917,446861 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/12/2023 | R$ 36.237.518,60 | R$ 905,937965 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/11/2023 | R$ 35.817.675,02 | R$ 895,441875 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/10/2023 | R$ 35.395.169,25 | R$ 884,879231 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/09/2023 | R$ 34.945.240,30 | R$ 873,631008 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/08/2023 | R$ 34.513.562,16 | R$ 862,839054 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2023 | R$ 35.621.805,28 | R$ 890,545132 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2023 | R$ 36.710.496,82 | R$ 917,762421 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/05/2023 | R$ 37.006.736,05 | R$ 925,168401 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/04/2023 | R$ 38.310.652,05 | R$ 957,766301 | R$ 0,00 | R$ 1.726.186,48 | 1 |
| 31/03/2023 | R$ 39.580.727,65 | R$ 989,518191 | R$ 0,00 | R$ 495.421,75 | 1 |
| 28/02/2023 | R$ 39.489.514,02 | R$ 987,237851 | R$ 0,00 | R$ 1.962.991,85 | 1 |