Patrimônio líquido
R$ 0,00
subclasse
R$ 0,00
R$ 1.493,92
16/09/2025
-
-
Dias
0
-
Fundo/Casca
FIDC PAGSEGURO I RESPONSABILIDADE LIMITADA
28.169.275/0001-72
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
GENIAL INVESTIMENTOS CORRETORA DE VALORES MOBILIÁRIOS S
Gestor
GENIAL GESTÃO LTDA.
Classe
FIDC PAGSEGURO I – RESPONSABILIDADE LIMITADA
28.169.275/0001-72
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
FIDC PAGSEGURO I RESPONSABILIDADE LIMITADA SENIOR 2
S0000675083
Atualizado: 07/11/2025, 17h16
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 16/09/2025 | R$ 0,00 | R$ 1.493,915811 | R$ 0,00 | R$ 149.391.581,09 | 0 |
| 29/08/2025 | R$ 148.277.291,56 | R$ 1.482,772916 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 31/07/2025 | R$ 146.347.246,64 | R$ 1.463,472466 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 30/06/2025 | R$ 144.262.201,16 | R$ 1.442,622012 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 30/05/2025 | R$ 142.490.521,64 | R$ 1.424,905216 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 30/04/2025 | R$ 140.673.528,26 | R$ 1.406,735283 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 31/03/2025 | R$ 139.001.335,07 | R$ 1.390,013351 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 28/02/2025 | R$ 137.488.762,42 | R$ 1.374,887624 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 31/01/2025 | R$ 135.949.331,51 | R$ 1.359,493315 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 31/12/2024 | R$ 134.375.226,98 | R$ 1.343,752270 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 29/11/2024 | R$ 132.936.663,17 | R$ 1.329,366632 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 31/10/2024 | R$ 131.710.973,24 | R$ 1.317,109732 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 30/09/2024 | R$ 130.281.850,22 | R$ 1.302,818502 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 30/08/2024 | R$ 129.006.756,03 | R$ 1.290,067560 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 31/07/2024 | R$ 127.692.731,03 | R$ 1.276,927310 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 28/06/2024 | R$ 126.333.286,08 | R$ 1.263,332861 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 31/05/2024 | R$ 125.162.929,89 | R$ 1.251,629299 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 30/04/2024 | R$ 123.939.048,05 | R$ 1.239,390481 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 28/03/2024 | R$ 122.652.418,64 | R$ 1.226,524186 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 29/02/2024 | R$ 121.461.748,95 | R$ 1.214,617490 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 31/01/2024 | R$ 120.328.950,95 | R$ 1.203,289510 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 29/12/2023 | R$ 118.986.304,61 | R$ 1.189,863046 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |