Patrimônio líquido
R$ 14.852.865,63
subclasse
R$ 14.852.865,63
R$ 990,19
18/08/2026
-
-
Dias
3
-
Fundo/Casca
EDISON FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
34.218.936/0001-05
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
VÓRTX DTVM
Gestor
MILÊNIO CAPITAL
Classe
EDISON FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
34.218.936/0001-05
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
MEZANINO II
S0000674109
Atualizado: 18/08/2026, 14h15
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 18/08/2026 | R$ 14.852.865,63 | R$ 990,191042 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 17/08/2026 | R$ 14.844.367,32 | R$ 989,624488 | R$ 0,00 | R$ 208.636,63 | 3 |
| 14/08/2026 | R$ 15.043.872,12 | R$ 1.002,924808 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 13/08/2026 | R$ 15.034.745,82 | R$ 1.002,316388 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 12/08/2026 | R$ 15.025.625,06 | R$ 1.001,708338 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 11/08/2026 | R$ 15.016.509,82 | R$ 1.001,100655 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 10/08/2026 | R$ 15.007.400,13 | R$ 1.000,493342 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 07/08/2026 | R$ 14.998.295,96 | R$ 999,886398 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 06/08/2026 | R$ 14.989.197,31 | R$ 999,279821 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 05/08/2026 | R$ 14.980.104,18 | R$ 998,673612 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 04/08/2026 | R$ 14.971.016,56 | R$ 998,067771 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 03/08/2026 | R$ 14.961.934,47 | R$ 997,462298 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/07/2026 | R$ 14.952.857,87 | R$ 996,857192 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/07/2026 | R$ 14.943.786,79 | R$ 996,252453 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 29/07/2026 | R$ 14.934.721,21 | R$ 995,648081 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 28/07/2026 | R$ 14.925.661,12 | R$ 995,044075 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 27/07/2026 | R$ 14.916.606,54 | R$ 994,440436 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 24/07/2026 | R$ 14.907.557,44 | R$ 993,837163 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 23/07/2026 | R$ 14.898.513,84 | R$ 993,234256 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 22/07/2026 | R$ 14.889.475,73 | R$ 992,631716 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 21/07/2026 | R$ 14.880.443,09 | R$ 992,029540 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 20/07/2026 | R$ 14.871.415,94 | R$ 991,427730 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |