Fundos | ANBIMA Data

subclasse

RIO DOCE FIDC NP SENIOR 1

FIDC

FOMENTO MERCANTIL

ENCERRADO

S0000673439

Regulamento

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 127,87

29/09/2025

Aplicação inicial mín.

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

Estruturação da Subclasse

RIO DOCE FIDC NP

26.199.686/0001-85

FIDC

SINGULARE

GLOBAL GESTÃO E INVESTIMENTOS

RIO DOCE FIDC NP

26.199.686/0001-85

Não

NÃO SE APLICA

RIO DOCE FIDC NP SENIOR 1

S0000673439

Dados periódicos

Atualizado: 22/10/2025, 17h52

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
29/09/2025	R$ 0,00	R$ 127,868550	R$ 0,00	R$ 127.868,55	1
26/09/2025	R$ 127.784,01	R$ 127,784010	R$ 0,00	R$ 0,00	1
25/09/2025	R$ 127.699,53	R$ 127,699530	R$ 0,00	R$ 0,00	1
24/09/2025	R$ 127.615,10	R$ 127,615100	R$ 0,00	R$ 0,00	1
23/09/2025	R$ 127.530,73	R$ 127,530730	R$ 0,00	R$ 0,00	1
22/09/2025	R$ 127.446,42	R$ 127,446420	R$ 0,00	R$ 0,00	1
19/09/2025	R$ 127.362,16	R$ 127,362160	R$ 0,00	R$ 0,00	1
18/09/2025	R$ 127.277,95	R$ 127,277950	R$ 0,00	R$ 0,00	1
17/09/2025	R$ 127.193,81	R$ 127,193810	R$ 0,00	R$ 0,00	1
16/09/2025	R$ 127.109,71	R$ 127,109710	R$ 0,00	R$ 0,00	1
15/09/2025	R$ 127.025,68	R$ 127,025680	R$ 0,00	R$ 0,00	1
12/09/2025	R$ 126.941,70	R$ 126,941700	R$ 0,00	R$ 0,00	1
11/09/2025	R$ 126.857,77	R$ 126,857770	R$ 0,00	R$ 0,00	1
10/09/2025	R$ 126.773,90	R$ 126,773900	R$ 0,00	R$ 0,00	1
09/09/2025	R$ 126.690,09	R$ 126,690090	R$ 0,00	R$ 0,00	1
08/09/2025	R$ 126.606,33	R$ 126,606330	R$ 0,00	R$ 0,00	1
05/09/2025	R$ 126.522,62	R$ 126,522620	R$ 0,00	R$ 0,00	1
04/09/2025	R$ 126.438,97	R$ 126,438970	R$ 0,00	R$ 0,00	1
03/09/2025	R$ 126.355,38	R$ 126,355380	R$ 0,00	R$ 0,00	1
02/09/2025	R$ 126.271,84	R$ 126,271840	R$ 0,00	R$ 0,00	1
01/09/2025	R$ 126.188,36	R$ 126,188360	R$ 0,00	R$ 0,00	1
29/08/2025	R$ 126.104,93	R$ 126,104930	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.