Patrimônio líquido
R$ 4.260.332,84
subclasse
R$ 4.260.332,84
R$ 1.686,38
28/11/2025
-
-
Dias
2
-
Fundo/Casca
REAG MASTER FEEDER FC FIDC
41.776.150/0001-79
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
REAG DTVM
Gestor
REAG SPECIALTY FINANCE
Classe
ÚNICA CLASSE DE COTAS DO REAG MASTER FEEDER FC FIDC
41.776.150/0001-79
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
REAG MASTER FEEDER FC FIDC PAD SUBORDINADA MEZANINO 2
S0000673137
Atualizado: 29/12/2025, 11h56
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 28/11/2025 | R$ 4.260.332,84 | R$ 1.686,378411 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/10/2025 | R$ 100.123,97 | R$ 2.587,012222 | R$ 0,00 | R$ 26.649,60 | 1 |
| 30/09/2025 | R$ 156.468,47 | R$ 2.536,544537 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/08/2025 | R$ 153.547,54 | R$ 2.489,192703 | R$ 0,00 | R$ 42.012,88 | 1 |
| 31/07/2025 | R$ 179.573,81 | R$ 2.230,613407 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2025 | R$ 176.070,67 | R$ 2.187,098426 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/05/2025 | R$ 173.099,51 | R$ 2.150,191544 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/04/2025 | R$ 566.858,07 | R$ 2.111,663744 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/03/2025 | R$ 557.519,52 | R$ 2.076,875710 | R$ 0,00 | R$ 3.932.029,66 | 2 |
| 28/02/2025 | R$ 4.360.360,90 | R$ 1.746,699539 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/01/2025 | R$ 4.291.523,14 | R$ 1.719,124096 | R$ 0,00 | R$ 50.785,34 | 2 |
| 31/12/2024 | R$ 4.270.062,98 | R$ 1.690,229917 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/11/2024 | R$ 4.203.760,35 | R$ 1.663,985178 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/10/2024 | R$ 4.146.098,06 | R$ 1.641,160567 | R$ 0,00 | R$ 50.532,33 | 2 |
| 30/09/2024 | R$ 4.129.150,36 | R$ 1.614,688742 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/08/2024 | R$ 4.068.809,35 | R$ 1.591,092617 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/07/2024 | R$ 4.006.804,25 | R$ 1.566,845756 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/06/2024 | R$ 3.942.990,81 | R$ 1.541,891749 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/05/2024 | R$ 3.938.676,14 | R$ 1.540,462800 | R$ 0,00 | R$ 101.266,27 | 2 |
| 30/04/2024 | R$ 3.981.219,78 | R$ 1.498,309394 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/03/2024 | R$ 3.919.775,35 | R$ 1.475,185133 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/02/2024 | R$ 3.863.703,04 | R$ 1.454,082638 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |