Patrimônio líquido
R$ 18.299.175,24
subclasse
R$ 18.299.175,24
R$ 2.234,85
31/12/2025
-
-
Dias
0
-
Fundo/Casca
REAG MASTER FEEDER FC FIDC
41.776.150/0001-79
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
REAG DTVM
Gestor
REAG SPECIALTY FINANCE
Classe
ÚNICA CLASSE DE COTAS DO REAG MASTER FEEDER FC FIDC
41.776.150/0001-79
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
REAG MASTER FEEDER FC FIDC PAD SUBORDINADA MEZANINO
S0000673129
Atualizado: 12/01/2026, 16h56
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/12/2025 | R$ 18.299.175,24 | R$ 2.234,846612 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0 |
| 28/11/2025 | R$ 17.960.052,95 | R$ 2.193,430193 | R$ 0,00 | R$ 2.077.677,49 | 2 |
| 31/10/2025 | R$ 19.743.033,00 | R$ 2.158,302845 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 30/09/2025 | R$ 19.363.373,64 | R$ 2.116,798590 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 29/08/2025 | R$ 19.007.061,89 | R$ 2.077,846689 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 31/07/2025 | R$ 18.673.070,62 | R$ 2.041,334857 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 30/06/2025 | R$ 18.314.007,90 | R$ 2.002,082221 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 30/05/2025 | R$ 18.826.959,59 | R$ 1.968,747931 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 30/04/2025 | R$ 19.394.336,41 | R$ 1.934,733390 | R$ 806.687,47 | R$ 556.687,47 | 6 |
| 31/03/2025 | R$ 18.835.064,69 | R$ 1.903,513016 | R$ 0,00 | R$ 648.432,33 | 6 |
| 28/02/2025 | R$ 19.190.644,99 | R$ 1.874,120654 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 31/01/2025 | R$ 18.893.936,82 | R$ 1.845,144717 | R$ 300.000,00 | R$ 1.937.004,55 | 7 |
| 31/12/2024 | R$ 19.894.034,51 | R$ 1.811,275953 | R$ 300.000,00 | R$ 1.313.844,47 | 8 |
| 29/11/2024 | R$ 20.600.812,30 | R$ 1.783,866211 | R$ 400.000,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 31/10/2024 | R$ 19.931.719,14 | R$ 1.760,379728 | R$ 500.000,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 30/09/2024 | R$ 19.126.091,08 | R$ 1.732,820428 | R$ 956.000,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 30/08/2024 | R$ 17.906.960,92 | R$ 1.708,175688 | R$ 1.236.500,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 31/07/2024 | R$ 16.410.060,56 | R$ 1.682,757811 | R$ 3.000.000,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/06/2024 | R$ 13.170.602,43 | R$ 1.656,276305 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/05/2024 | R$ 12.988.022,69 | R$ 1.633,315890 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/04/2024 | R$ 12.798.348,11 | R$ 1.609,463260 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/03/2024 | R$ 12.600.834,23 | R$ 1.584,624794 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |