Patrimônio líquido
R$ 14.277.419,70
subclasse
R$ 14.277.419,70
R$ 1.782,09
31/12/2025
-
-
Dias
6
-
Fundo/Casca
REAG MASTER FEEDER FC FIDC
41.776.150/0001-79
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
REAG DTVM
Gestor
REAG SPECIALTY FINANCE
Classe
ÚNICA CLASSE DE COTAS DO REAG MASTER FEEDER FC FIDC
41.776.150/0001-79
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
REAG MASTER FEEDER FC FIDC PAD SENIOR
S0000673110
Atualizado: 12/01/2026, 15h12
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/12/2025 | R$ 14.277.419,70 | R$ 1.782,090292 | R$ 0,00 | R$ 40.699.223,10 | 6 |
| 28/11/2025 | R$ 54.698.919,98 | R$ 1.754,593967 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 31/10/2025 | R$ 53.969.271,14 | R$ 1.731,188799 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 30/09/2025 | R$ 53.099.022,15 | R$ 1.703,273556 | R$ 0,00 | R$ 1.800.000,00 | 8 |
| 29/08/2025 | R$ 54.078.472,11 | R$ 1.676,993317 | R$ 0,00 | R$ 875.000,00 | 8 |
| 31/07/2025 | R$ 54.147.573,81 | R$ 1.652,285981 | R$ 0,00 | R$ 92.483,03 | 8 |
| 30/06/2025 | R$ 53.458.997,14 | R$ 1.628,451455 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 30/05/2025 | R$ 181.421.269,78 | R$ 1.602,999464 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 30/04/2025 | R$ 178.796.321,92 | R$ 1.579,805987 | R$ 0,00 | R$ 471.000,00 | 9 |
| 31/03/2025 | R$ 176.844.512,63 | R$ 1.558,440846 | R$ 3.800.000,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 28/02/2025 | R$ 170.876.760,33 | R$ 1.539,056384 | R$ 0,00 | R$ 29.509.487,38 | 8 |
| 31/01/2025 | R$ 198.024.176,19 | R$ 1.519,275825 | R$ 0,00 | R$ 101.302,71 | 8 |
| 31/12/2024 | R$ 192.463.139,24 | R$ 1.498,938640 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 29/11/2024 | R$ 190.071.543,87 | R$ 1.480,312452 | R$ 24.485.115,31 | R$ 718.575,65 | 7 |
| 31/10/2024 | R$ 164.482.520,26 | R$ 1.464,351928 | R$ 10.021.800,00 | R$ 7.553.902,40 | 7 |
| 30/09/2024 | R$ 159.966.050,70 | R$ 1.445,664495 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 30/08/2024 | R$ 158.831.867,95 | R$ 1.429,025658 | R$ 700.000,00 | R$ 15.498,38 | 9 |
| 31/07/2024 | R$ 156.244.540,32 | R$ 1.411,892715 | R$ 3.580.500,00 | R$ 51.632.979,42 | 9 |
| 28/06/2024 | R$ 201.706.780,51 | R$ 1.393,948745 | R$ 30.000.000,00 | R$ 10.000,00 | 10 |
| 31/05/2024 | R$ 219.827.955,87 | R$ 1.378,747363 | R$ 110.000.000,00 | R$ 5.069.466,49 | 11 |
| 30/04/2024 | R$ 113.037.123,56 | R$ 1.362,890941 | R$ 104.393.060,17 | R$ 20.854.014,62 | 9 |
| 28/03/2024 | R$ 28.686.857,61 | R$ 1.346,285097 | R$ 1.660.000,00 | R$ 41.504.834,62 | 8 |