Patrimônio líquido
R$ 64.692.247,80
subclasse
R$ 64.692.247,80
R$ 1.295,87
31/07/2026
-
-
Dias
4
-
Fundo/Casca
MENESTYS III FIC-FIDC NP
44.415.066/0001-18
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
LIMINE TRUST DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIÁ
Gestor
MENESTYS
Classe
MENESTYS III FIC-FIDC NP RESP LIMITADA
44.415.066/0001-18
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
MENESTYS III FIC-FIDC NP SENIOR
S0000672831
Atualizado: 21/08/2026, 21h36
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2026 | R$ 64.692.247,80 | R$ 1.295,867230 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 15/07/2026 | R$ 64.195.412,36 | R$ 1.285,914990 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 14/07/2026 | R$ 64.154.182,05 | R$ 1.285,089095 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 13/07/2026 | R$ 64.112.978,22 | R$ 1.284,263731 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 10/07/2026 | R$ 64.071.800,85 | R$ 1.283,438896 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 09/07/2026 | R$ 64.030.649,94 | R$ 1.282,614591 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 08/07/2026 | R$ 63.989.525,45 | R$ 1.281,790816 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 07/07/2026 | R$ 63.948.427,38 | R$ 1.280,967570 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 06/07/2026 | R$ 63.907.355,70 | R$ 1.280,144852 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 03/07/2026 | R$ 63.866.310,40 | R$ 1.279,322663 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 02/07/2026 | R$ 63.825.291,46 | R$ 1.278,501002 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 01/07/2026 | R$ 63.784.298,86 | R$ 1.277,679869 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 30/06/2026 | R$ 63.743.332,60 | R$ 1.276,859263 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 29/06/2026 | R$ 63.702.392,64 | R$ 1.276,039184 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 26/06/2026 | R$ 63.661.478,98 | R$ 1.275,219632 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 25/06/2026 | R$ 63.620.591,60 | R$ 1.274,400606 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 24/06/2026 | R$ 63.579.730,47 | R$ 1.273,582106 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 23/06/2026 | R$ 63.538.895,59 | R$ 1.272,764132 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 22/06/2026 | R$ 63.498.086,94 | R$ 1.271,946684 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 19/06/2026 | R$ 63.457.304,50 | R$ 1.271,129760 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 18/06/2026 | R$ 63.416.548,25 | R$ 1.270,313361 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 17/06/2026 | R$ 63.375.267,73 | R$ 1.269,486460 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |