Fundos | ANBIMA Data

subclasse

RESIDENCE CLUB FIDC SUBORDINADA JUNIOR

FIDC

FINANCEIRO

INVESTIDOR QUALIFICADO

ATIVO

S0000672531

Regulamento

Patrimônio líquido

R$ 0,01

Valor da cota

R$ 0,00

31/07/2026

Aplicação inicial mín.

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

Estruturação da Subclasse

RESIDENCE CLUB FIDC

43.193.260/0001-33

FIDC

BRL TRUST DTVM

CARMEL GESTORA DE ATIVOS LTDA

CLASSE ÚNICA DO RESIDENCE CLUB FIDC

43.193.260/0001-33

Não

NÃO SE APLICA

RESIDENCE CLUB FIDC SUBORDINADA JUNIOR

S0000672531

Dados periódicos

Atualizado: 05/08/2026, 12h52

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
31/07/2026	R$ 0,01	R$ 0,000000	R$ 0,00	R$ 0,00	2
30/06/2026	R$ 0,01	R$ 0,000000	R$ 0,00	R$ 0,00	2
29/05/2026	R$ 3.123.841,21	R$ 11,167019	R$ 0,00	R$ 0,00	2
30/04/2026	R$ 0,01	R$ 0,000000	R$ 0,00	R$ 0,00	2
31/03/2026	R$ 0,01	R$ 0,000000	R$ 0,00	R$ 0,00	2
27/02/2026	R$ 0,01	R$ 0,000000	R$ 0,00	R$ 0,00	2
30/01/2026	R$ 0,01	R$ 0,000000	R$ 0,00	R$ 0,00	2
31/12/2025	R$ 23.754.864,28	R$ 84,918215	R$ 0,00	R$ 0,00	2
22/12/2025	R$ 0,01	R$ 0,000000	R$ 0,00	R$ 0,00	2
19/12/2025	R$ 0,01	R$ 0,000000	R$ 0,00	R$ 0,00	2
18/12/2025	R$ 0,01	R$ 0,000000	R$ 0,00	R$ 0,00	2
17/12/2025	R$ 0,01	R$ 0,000000	R$ 0,00	R$ 0,00	2
16/12/2025	R$ 0,01	R$ 0,000000	R$ 0,00	R$ 0,00	2
15/12/2025	R$ 0,01	R$ 0,000000	R$ 0,00	R$ 0,00	2
12/12/2025	R$ 0,01	R$ 0,000000	R$ 0,00	R$ 0,00	2
11/12/2025	R$ 0,01	R$ 0,000000	R$ 0,00	R$ 0,00	2
10/12/2025	R$ 0,01	R$ 0,000000	R$ 0,00	R$ 0,00	2
09/12/2025	R$ 0,01	R$ 0,000000	R$ 0,00	R$ 0,00	2
08/12/2025	R$ 0,01	R$ 0,000000	R$ 0,00	R$ 0,00	2
05/12/2025	R$ 0,01	R$ 0,000000	R$ 0,00	R$ 0,00	2
04/12/2025	R$ 0,01	R$ 0,000000	R$ 0,00	R$ 0,00	2
03/12/2025	R$ 0,01	R$ 0,000000	R$ 0,00	R$ 0,00	2

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.