Patrimônio líquido
R$ 2.157.473,24
subclasse
R$ 2.157.473,24
R$ 1.078,74
31/07/2026
-
-
Dias
1
-
Fundo/Casca
GREEN FIDC SOLAR GD II – FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SOCIOAMBIENTAL – ENERGIA SOLAR – IS
45.080.955/0001-34
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
OLIVEIRA TRUST DTVM
Gestor
ALBION CAPITAL LTDA.
Classe
GREEN FIDC SOLAR GD II – FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SOCIOAMBIENTAL – ENERGIA SOLAR – IS
45.080.955/0001-34
ESG
Sim
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
SUBORDINADA MEZANINO A4
S0000672467
Atualizado: 10/08/2026, 19h56
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2026 | R$ 2.157.473,24 | R$ 1.078,736621 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2026 | R$ 2.122.958,55 | R$ 1.061,479275 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/05/2026 | R$ 2.089.005,88 | R$ 1.044,502941 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/04/2026 | R$ 2.052.241,59 | R$ 1.026,120795 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/03/2026 | R$ 2.217.686,31 | R$ 1.108,843155 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/02/2026 | R$ 2.188.630,98 | R$ 1.094,315490 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/01/2026 | R$ 2.163.845,22 | R$ 1.081,922610 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/12/2025 | R$ 2.139.654,05 | R$ 1.069,827025 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/11/2025 | R$ 2.116.685,06 | R$ 1.058,342530 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/10/2025 | R$ 2.088.651,67 | R$ 1.044,325835 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2025 | R$ 2.272.515,39 | R$ 1.136,257695 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/08/2025 | R$ 2.244.308,44 | R$ 1.122,154220 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2025 | R$ 2.217.889,63 | R$ 1.108,944815 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2025 | R$ 2.189.374,49 | R$ 1.094,687245 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/05/2025 | R$ 2.160.479,29 | R$ 1.080,239645 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/04/2025 | R$ 2.128.252,90 | R$ 1.064,126450 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/03/2025 | R$ 2.272.211,27 | R$ 1.136,105635 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/02/2025 | R$ 2.249.280,22 | R$ 1.124,640110 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/01/2025 | R$ 2.217.609,08 | R$ 1.108,804540 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/12/2024 | R$ 2.187.246,99 | R$ 1.093,623495 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/11/2024 | R$ 2.154.623,10 | R$ 1.077,311550 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/10/2024 | R$ 2.126.933,39 | R$ 1.063,466695 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |