Patrimônio líquido
R$ 1.087.887,59
subclasse
R$ 1.087.887,59
R$ 43.604,50
20/08/2026
-
30
Dias corridos
1
-
Fundo/Casca
ELDORADO I FIDC NP
20.649.717/0001-76
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
MONETAR DISTRIBUIDORA DE TITUL
Gestor
AGG INVESTIMENTOS LTDA.
Classe
ELDORADO I FIDC NP
20.649.717/0001-76
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
ELDORADO I FIDC NP SUBORDINADA MEZANINO
S0000672394
Atualizado: 21/08/2026, 18h04
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 1.087.887,59 | R$ 43.604,500560 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 1.087.697,66 | R$ 43.596,887822 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 1.087.507,77 | R$ 43.589,276688 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 1.087.317,90 | R$ 43.581,666355 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 1.087.128,07 | R$ 43.574,057626 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 1.086.938,28 | R$ 43.566,450500 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 1.086.748,51 | R$ 43.558,844175 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 1.086.558,79 | R$ 43.551,239855 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 1.086.369,09 | R$ 43.543,636336 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 1.086.179,43 | R$ 43.536,034420 | R$ 0,00 | R$ 4.900,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 1.090.844,33 | R$ 43.526,653496 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 1.090.653,89 | R$ 43.519,054597 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 1.090.463,47 | R$ 43.511,456496 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 1.090.273,10 | R$ 43.503,860391 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 1.091.131,77 | R$ 43.538,122870 | R$ 100.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 991.337,25 | R$ 43.530,522778 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 991.164,17 | R$ 43.522,922677 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 990.991,14 | R$ 43.515,324772 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 990.818,14 | R$ 43.507,728184 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 990.645,16 | R$ 43.500,132475 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 990.472,22 | R$ 43.492,538522 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 990.299,30 | R$ 43.484,945447 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |