Patrimônio líquido
R$ 4.637.273,11
subclasse
R$ 4.637.273,11
R$ 1.353,95
20/08/2026
R$ 0,00
-
Dias
2
-
Fundo/Casca
CARAVELA VC II FIP MULT
44.544.058/0001-71
Tipo do Fundo
FIP
Administrador
TMF BRASIL SERVICOS DE ADMINISTRACAO DE FUNDOS LTDA
Gestor
CARAVELA CONSULTORIA E GESTÃO DE INVESTIMENTOS LTDA.
Classe
CARAVELA VC II FIP MULT RESP LIMITADA
44.544.058/0001-71
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
CARAVELA VC II FIP MULT CLASSE B
S0000671509
Atualizado: 22/08/2026, 00h37
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 4.637.273,11 | R$ 1.353,948353 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 19/08/2026 | R$ 4.635.071,16 | R$ 1.353,305448 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 18/08/2026 | R$ 4.641.700,21 | R$ 1.355,240937 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/08/2026 | R$ 4.641.057,22 | R$ 1.355,053203 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 14/08/2026 | R$ 4.645.511,86 | R$ 1.356,353828 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 13/08/2026 | R$ 4.637.828,24 | R$ 1.354,110435 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 12/08/2026 | R$ 4.633.334,73 | R$ 1.352,798461 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 11/08/2026 | R$ 4.626.119,26 | R$ 1.350,691755 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/08/2026 | R$ 4.619.554,03 | R$ 1.348,774899 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 07/08/2026 | R$ 4.618.412,18 | R$ 1.348,441512 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 06/08/2026 | R$ 4.620.588,57 | R$ 1.349,076955 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 05/08/2026 | R$ 4.623.333,42 | R$ 1.349,878371 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 04/08/2026 | R$ 4.621.243,75 | R$ 1.349,268248 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/08/2026 | R$ 4.614.502,35 | R$ 1.347,299956 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/07/2026 | R$ 4.616.634,62 | R$ 1.347,922517 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/07/2026 | R$ 4.615.798,84 | R$ 1.347,678493 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/07/2026 | R$ 4.625.363,90 | R$ 1.350,471212 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/07/2026 | R$ 4.624.406,42 | R$ 1.350,191655 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/07/2026 | R$ 4.620.767,55 | R$ 1.349,129212 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/07/2026 | R$ 4.613.736,34 | R$ 1.347,076304 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/07/2026 | R$ 4.616.455,93 | R$ 1.347,870345 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 22/07/2026 | R$ 4.612.878,27 | R$ 1.346,825772 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |