Patrimônio líquido
R$ 61.921.123,95
subclasse
R$ 61.921.123,95
R$ 1.352,69
20/08/2026
R$ 0,00
-
Dias
82
-
Fundo/Casca
CARAVELA VC II FIP MULT
44.544.058/0001-71
Tipo do Fundo
FIP
Administrador
TMF BRASIL SERVICOS DE ADMINISTRACAO DE FUNDOS LTDA
Gestor
CARAVELA CONSULTORIA E GESTÃO DE INVESTIMENTOS LTDA.
Classe
CARAVELA VC II FIP MULT RESP LIMITADA
44.544.058/0001-71
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
CARAVELA VC II FIP MULT CLASSE C
S0000671444
Atualizado: 22/08/2026, 01h15
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 61.921.123,95 | R$ 1.352,693494 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 82 |
| 19/08/2026 | R$ 62.534.871,82 | R$ 1.357,224052 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 81 |
| 18/08/2026 | R$ 62.624.050,58 | R$ 1.359,159541 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 81 |
| 10/08/2026 | R$ 61.921.123,95 | R$ 1.352,693494 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 82 |
| 07/08/2026 | R$ 63.223.606,32 | R$ 1.352,360117 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 82 |
| 06/08/2026 | R$ 63.253.313,58 | R$ 1.352,995558 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 82 |
| 05/08/2026 | R$ 63.290.780,13 | R$ 1.353,796972 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 82 |
| 04/08/2026 | R$ 63.262.256,79 | R$ 1.353,186854 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 82 |
| 03/08/2026 | R$ 63.170.238,21 | R$ 1.351,218567 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 82 |
| 31/07/2026 | R$ 63.199.343,09 | R$ 1.351,841123 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 82 |
| 30/07/2026 | R$ 62.275.606,46 | R$ 1.351,597092 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 82 |
| 29/07/2026 | R$ 62.404.282,77 | R$ 1.354,389815 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 82 |
| 28/07/2026 | R$ 62.391.401,87 | R$ 1.354,110255 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 82 |
| 27/07/2026 | R$ 62.342.449,30 | R$ 1.353,047814 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 82 |
| 24/07/2026 | R$ 62.247.860,53 | R$ 1.350,994909 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 82 |
| 23/07/2026 | R$ 62.284.446,36 | R$ 1.351,788949 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 82 |
| 22/07/2026 | R$ 62.236.317,02 | R$ 1.350,744375 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 82 |
| 21/07/2026 | R$ 62.361.912,59 | R$ 1.353,470235 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 82 |
| 20/07/2026 | R$ 62.391.241,69 | R$ 1.354,106779 | R$ 29.762,77 | R$ 0,00 | 82 |
| 17/07/2026 | R$ 62.434.095,10 | R$ 1.355,912706 | R$ 131.422,91 | R$ 0,00 | 82 |
| 16/07/2026 | R$ 62.238.582,06 | R$ 1.355,535590 | R$ 83.814,32 | R$ 0,00 | 82 |
| 15/07/2026 | R$ 62.079.394,24 | R$ 1.354,541177 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 82 |