Patrimônio líquido
R$ 33.174.826,20
subclasse
R$ 33.174.826,20
R$ 1.309,71
31/07/2026
R$ 0,00
-
Dias
14
-
Fundo/Casca
LIGHTROCK LATAM FUND I FEEDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA
42.120.146/0001-10
Tipo do Fundo
FIP
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
LIGHTROCK
Classe
CLASSE ÚNICA DO LIGHTROCK LATAM FUND I FEEDER - FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA
42.120.146/0001-10
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
LGEF II FEEDER I - FIP MULTI CLASSE A2
S0000671371
Atualizado: 06/08/2026, 21h22
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2026 | R$ 33.174.826,20 | R$ 1.309,713227 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 30/06/2026 | R$ 33.221.839,72 | R$ 1.311,569280 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 29/05/2026 | R$ 33.265.155,96 | R$ 1.313,279367 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 30/04/2026 | R$ 33.269.101,88 | R$ 1.313,435149 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 31/03/2026 | R$ 33.313.454,62 | R$ 1.315,186156 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 27/02/2026 | R$ 33.368.290,41 | R$ 1.317,351025 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 30/01/2026 | R$ 33.415.950,06 | R$ 1.319,232587 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 31/12/2025 | R$ 33.478.407,43 | R$ 1.321,698349 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 28/11/2025 | R$ 32.153.096,24 | R$ 1.269,376219 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 31/10/2025 | R$ 31.741.623,24 | R$ 1.276,111355 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 30/09/2025 | R$ 31.923.448,19 | R$ 1.283,421280 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 29/08/2025 | R$ 31.981.993,39 | R$ 1.285,774977 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 31/07/2025 | R$ 32.002.737,21 | R$ 1.286,608943 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 30/06/2025 | R$ 32.027.468,33 | R$ 1.287,603211 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 30/05/2025 | R$ 32.079.668,66 | R$ 1.289,701825 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 30/04/2025 | R$ 32.121.479,51 | R$ 1.291,382751 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 31/03/2025 | R$ 32.102.597,68 | R$ 1.290,623643 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 28/02/2025 | R$ 32.045.948,87 | R$ 1.288,346185 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 31/01/2025 | R$ 32.014.621,20 | R$ 1.287,086716 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 31/12/2024 | R$ 32.000.206,47 | R$ 1.286,507200 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 29/11/2024 | R$ 30.258.280,01 | R$ 1.216,476372 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 31/10/2024 | R$ 28.065.751,90 | R$ 1.227,592994 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |