Patrimônio líquido
R$ 32.093.527,20
subclasse
R$ 32.093.527,20
R$ 1.394,18
30/08/2024
-
-
Dias
2
-
Fundo/Casca
CONCRETO FIDC NP
42.357.817/0001-61
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
SEFER DTVM
Gestor
SMART AGRO INVESTIMENTOS LTDA.
Classe
CONCRETO FIDC NP
42.357.817/0001-61
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
CONCRETO FIDC NP SUBORDINADA JUNIOR
S0000670715
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 30/08/2024 | R$ 32.093.527,20 | R$ 1.394,175445 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/07/2024 | R$ 32.424.108,51 | R$ 1.408,587341 | R$ 13.000.000,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/06/2024 | R$ 18.695.054,76 | R$ 1.370,457904 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/05/2024 | R$ 16.826.989,10 | R$ 1.233,517660 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/04/2024 | R$ 16.396.736,93 | R$ 1.201,977636 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/03/2024 | R$ 15.808.082,02 | R$ 1.158,825755 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/02/2024 | R$ 16.030.082,75 | R$ 1.175,099719 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/01/2024 | R$ 16.306.702,11 | R$ 1.195,377552 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/12/2023 | R$ 15.603.313,90 | R$ 1.143,815043 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/11/2023 | R$ 16.326.419,72 | R$ 1.196,822969 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/10/2023 | R$ 16.608.888,86 | R$ 1.217,529625 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/09/2023 | R$ 14.556.636,09 | R$ 1.203,693906 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/08/2023 | R$ 15.107.509,49 | R$ 1.249,245842 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2023 | R$ 14.885.685,42 | R$ 1.237,735346 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2023 | R$ 11.713.676,34 | R$ 1.128,634355 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/05/2023 | R$ 11.302.030,97 | R$ 1.088,971563 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/04/2023 | R$ 9.996.946,25 | R$ 1.150,750166 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/03/2023 | R$ 10.544.204,74 | R$ 1.213,745183 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/02/2023 | R$ 5.389.486,62 | R$ 1.072,332849 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/01/2023 | R$ 4.186.381,07 | R$ 1.038,645778 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/12/2022 | R$ 4.087.319,12 | R$ 1.014,068398 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/11/2022 | R$ 2.768.908,32 | R$ 1.004,691075 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |