Patrimônio líquido
R$ 30.506.785,54
subclasse
R$ 30.506.785,54
R$ 768,66
20/08/2026
-
-
Dias
2
-
Fundo/Casca
FIDC DE RESP LIMITADA REDE DE POSTOS MONTE CARLO
43.143.480/0001-52
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
BANCO DAYCOVAL S/A
Gestor
NAMARI CAPITAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO FIDC DE RESP LIMITADA REDE DE POSTOS MONTE CARLO
43.143.480/0001-52
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
FIDC R DE POSTOS MONTE CARLO SUBORDINADA JUNIOR
S0000670431
Atualizado: 21/08/2026, 21h06
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 30.506.785,54 | R$ 768,657259 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 19/08/2026 | R$ 30.497.334,42 | R$ 768,419126 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 18/08/2026 | R$ 30.487.756,36 | R$ 768,177795 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/08/2026 | R$ 30.478.254,00 | R$ 767,938371 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 14/08/2026 | R$ 30.461.081,71 | R$ 767,505693 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 13/08/2026 | R$ 30.453.161,38 | R$ 767,306130 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 12/08/2026 | R$ 30.436.082,29 | R$ 766,875801 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 11/08/2026 | R$ 30.419.044,24 | R$ 766,446506 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/08/2026 | R$ 30.549.661,89 | R$ 769,737583 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 07/08/2026 | R$ 30.532.346,39 | R$ 769,301297 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 06/08/2026 | R$ 30.515.120,80 | R$ 768,867277 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 05/08/2026 | R$ 30.497.793,82 | R$ 768,430701 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 04/08/2026 | R$ 30.480.150,33 | R$ 767,986151 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/08/2026 | R$ 30.462.607,67 | R$ 767,544142 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/07/2026 | R$ 30.454.902,62 | R$ 767,350003 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/07/2026 | R$ 30.437.409,44 | R$ 766,909240 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/07/2026 | R$ 30.419.902,32 | R$ 766,468126 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/07/2026 | R$ 30.402.434,24 | R$ 766,027995 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/07/2026 | R$ 30.392.568,99 | R$ 765,779428 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/07/2026 | R$ 30.375.057,43 | R$ 765,338202 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/07/2026 | R$ 30.357.459,59 | R$ 764,894802 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 22/07/2026 | R$ 30.340.240,90 | R$ 764,460955 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |