Patrimônio líquido
R$ 0,00
subclasse
R$ 0,00
R$ 376,59
06/12/2024
-
-
Dias
2
-
Fundo/Casca
FIDC DE RESP LIMITADA REDE DE POSTOS MONTE CARLO
43.143.480/0001-52
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
BANCO DAYCOVAL S/A
Gestor
NAMARI CAPITAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO FIDC DE RESP LIMITADA REDE DE POSTOS MONTE CARLO
43.143.480/0001-52
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
FIDC R DE POSTOS MONTE CARLO SUBORDINADA MEZANINO
S0000670421
Atualizado: 07/05/2026, 13h30
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 06/12/2024 | R$ 0,00 | R$ 376,592928 | R$ 0,00 | R$ 11.258.582,44 | 2 |
| 05/12/2024 | R$ 11.250.631,32 | R$ 376,326968 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 04/12/2024 | R$ 11.242.685,89 | R$ 376,061198 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/12/2024 | R$ 11.234.746,12 | R$ 375,795617 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 02/12/2024 | R$ 11.226.811,91 | R$ 375,530223 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/11/2024 | R$ 11.218.883,35 | R$ 375,265017 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/11/2024 | R$ 11.210.960,33 | R$ 374,999997 | R$ 0,00 | R$ 1.421.331,56 | 2 |
| 27/11/2024 | R$ 12.623.370,75 | R$ 422,244290 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 26/11/2024 | R$ 12.614.455,84 | R$ 421,946092 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 25/11/2024 | R$ 12.605.547,29 | R$ 421,648106 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 22/11/2024 | R$ 12.596.644,98 | R$ 421,350329 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 21/11/2024 | R$ 12.587.749,02 | R$ 421,052765 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 19/11/2024 | R$ 12.578.859,28 | R$ 420,755408 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 18/11/2024 | R$ 12.569.975,89 | R$ 420,458264 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 14/11/2024 | R$ 12.561.098,70 | R$ 420,161327 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 13/11/2024 | R$ 12.552.227,86 | R$ 419,864603 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 12/11/2024 | R$ 12.543.363,22 | R$ 419,568086 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 11/11/2024 | R$ 12.534.504,80 | R$ 419,271777 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 08/11/2024 | R$ 12.525.652,70 | R$ 418,975679 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 07/11/2024 | R$ 12.516.806,80 | R$ 418,679789 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 06/11/2024 | R$ 12.508.190,93 | R$ 418,391593 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 05/11/2024 | R$ 12.499.580,89 | R$ 418,103593 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |