Patrimônio líquido
R$ 0,00
subclasse
R$ 0,00
R$ 376,47
06/12/2024
-
-
Dias
24
-
Fundo/Casca
FIDC DE RESP LIMITADA REDE DE POSTOS MONTE CARLO
43.143.480/0001-52
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
BANCO DAYCOVAL S/A
Gestor
NAMARI CAPITAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO FIDC DE RESP LIMITADA REDE DE POSTOS MONTE CARLO
43.143.480/0001-52
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
FIDC R DE POSTOS MONTE CARLO SENIOR
S0000670413
Atualizado: 07/05/2026, 13h30
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 06/12/2024 | R$ 0,00 | R$ 376,466955 | R$ 0,00 | R$ 26.188.825,49 | 24 |
| 05/12/2024 | R$ 26.171.789,74 | R$ 376,222065 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 24 |
| 04/12/2024 | R$ 26.154.765,09 | R$ 375,977334 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 24 |
| 03/12/2024 | R$ 26.137.751,51 | R$ 375,732762 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 24 |
| 02/12/2024 | R$ 26.120.749,00 | R$ 375,488349 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 24 |
| 29/11/2024 | R$ 26.103.757,54 | R$ 375,244095 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 24 |
| 28/11/2024 | R$ 26.086.777,16 | R$ 375,000000 | R$ 0,00 | R$ 3.274.539,67 | 24 |
| 27/11/2024 | R$ 29.342.217,40 | R$ 421,797276 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 24 |
| 26/11/2024 | R$ 29.323.130,40 | R$ 421,522898 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 24 |
| 25/11/2024 | R$ 29.304.055,82 | R$ 421,248699 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 24 |
| 22/11/2024 | R$ 29.284.993,65 | R$ 420,974678 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 24 |
| 21/11/2024 | R$ 29.265.943,86 | R$ 420,700836 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 24 |
| 19/11/2024 | R$ 29.246.906,49 | R$ 420,427172 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 24 |
| 18/11/2024 | R$ 29.227.881,49 | R$ 420,153686 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 24 |
| 14/11/2024 | R$ 29.208.868,87 | R$ 419,880377 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 24 |
| 13/11/2024 | R$ 29.189.868,61 | R$ 419,607247 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 24 |
| 12/11/2024 | R$ 29.170.880,72 | R$ 419,334294 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 24 |
| 11/11/2024 | R$ 29.151.905,17 | R$ 419,061518 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 24 |
| 08/11/2024 | R$ 29.132.941,96 | R$ 418,788920 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 24 |
| 07/11/2024 | R$ 29.113.991,10 | R$ 418,516500 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 24 |
| 06/11/2024 | R$ 29.095.572,85 | R$ 418,251736 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 24 |
| 05/11/2024 | R$ 29.077.166,26 | R$ 417,987139 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 24 |