Patrimônio líquido
R$ 2.818.537,78
subclasse
R$ 2.818.537,78
R$ 494,54
21/08/2026
-
-
Dias
1
-
Fundo/Casca
PREMIER RP FIDC
32.511.268/0001-84
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
SINGULARE
Gestor
TERCON ASSET MANAGEMENT
Classe
PREMIER RP FIDC
32.511.268/0001-84
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
PREMIER RP FIDC SUBORDINADA MEZANINO 1
S0000670286
Atualizado: 21/08/2026, 09h13
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/08/2026 | R$ 2.818.537,78 | R$ 494,540784 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/08/2026 | R$ 2.815.776,08 | R$ 494,056216 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 2.813.017,08 | R$ 493,572121 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 2.810.260,79 | R$ 493,088503 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 2.807.507,19 | R$ 492,605356 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 2.804.756,30 | R$ 492,122685 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 2.802.008,10 | R$ 491,640485 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 2.799.262,59 | R$ 491,158758 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 2.796.519,77 | R$ 490,677503 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 2.793.779,65 | R$ 490,196721 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 2.791.042,20 | R$ 489,716408 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 2.788.307,44 | R$ 489,236567 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 2.785.575,36 | R$ 488,757196 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 2.782.845,95 | R$ 488,278293 | R$ 0,00 | R$ 59.112,73 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 2.839.174,03 | R$ 498,161621 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 2.836.392,10 | R$ 497,673504 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 2.833.612,91 | R$ 497,185867 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 2.830.836,43 | R$ 496,698706 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 2.828.062,68 | R$ 496,212023 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 2.825.291,64 | R$ 495,725816 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 2.822.523,32 | R$ 495,240087 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 2.819.757,71 | R$ 494,754833 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |