Valor da cota/Rentabilidade 12 meses
R$ 1.073,10
Data de referência: 30/09/2024, 00h00
Fundo
CNPJ 20.998.706/0001-00
Código ANBIMAF0000670065
Classe
CNPJ 20.998.706/0001-00
Código ANBIMAC0000670065
Subclasse
ANBIMA S0000670073
Código ANBIMA S0000670073
R$ 1.073,10
Data de referência: 30/09/2024, 00h00
-
-
Dias úteis/corridos
0,23%
Atualizado em:
Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
---|---|---|---|---|---|
31/10/2024 | 122.891.365,15 | 1.073,102616 | 0,00 | 0,00 | 1 |
30/10/2024 | 122.820.968,26 | 1.072,487901 | 0,00 | 0,00 | 1 |
29/10/2024 | 122.736.836,95 | 1.071,753256 | 0,00 | 0,00 | 1 |
28/10/2024 | 122.700.513,47 | 1.071,436075 | 0,00 | 0,00 | 1 |
25/10/2024 | 122.405.849,73 | 1.068,863035 | 0,00 | 0,00 | 1 |
24/10/2024 | 122.363.206,32 | 1.068,490667 | 0,00 | 0,00 | 1 |
23/10/2024 | 122.272.278,55 | 1.067,696675 | 0,00 | 0,00 | 1 |
22/10/2024 | 122.299.936,84 | 1.067,938191 | 0,00 | 0,00 | 1 |
21/10/2024 | 122.167.897,17 | 1.066,785204 | 0,00 | 0,00 | 1 |
18/10/2024 | 124.049.708,20 | 1.083,217411 | 0,00 | 0,00 | 1 |
17/10/2024 | 125.805.636,44 | 1.098,550394 | 0,00 | 0,00 | 1 |
16/10/2024 | 125.787.638,66 | 1.098,393235 | 0,00 | 0,00 | 1 |
15/10/2024 | 125.804.378,95 | 1.098,539413 | 0,00 | 0,00 | 1 |
14/10/2024 | 125.617.023,06 | 1.096,903398 | 0,00 | 0,00 | 1 |
11/10/2024 | 125.606.459,37 | 1.096,811155 | 0,00 | 0,00 | 1 |
10/10/2024 | 125.592.467,10 | 1.096,688973 | 0,00 | 0,00 | 1 |
09/10/2024 | 125.461.775,77 | 1.095,547760 | 0,00 | 0,00 | 1 |
08/10/2024 | 125.463.969,70 | 1.095,566917 | 0,00 | 0,00 | 1 |
07/10/2024 | 125.428.371,86 | 1.095,256072 | 0,00 | 0,00 | 1 |
04/10/2024 | 125.812.411,94 | 1.098,609558 | 0,00 | 0,00 | 1 |
03/10/2024 | 125.801.869,00 | 1.098,517496 | 0,00 | 0,00 | 1 |
02/10/2024 | 125.743.609,64 | 1.098,008768 | 0,00 | 0,00 | 1 |