Patrimônio líquido
R$ 101.288.085,19
subclasse
R$ 101.288.085,19
R$ 63.305,05
21/08/2026
-
-
Dias
1
-
Fundo/Casca
VALOREM FIDC MULTISETORIAL RESP LIMITADA
17.468.142/0001-80
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
SINGULARE
Gestor
OURO PRETO INVESTIMENTOS
Classe
CLASSE ÚNICA – RESP LIMITADA DO VALOREM FIDC MULTISETORIAL RESP LIMITADA
17.468.142/0001-80
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
VALOREM FIDC MULTISSETORIAL SENIOR 15
S0000670014
Atualizado: 21/08/2026, 13h23
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/08/2026 | R$ 101.288.085,19 | R$ 63.305,053256 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/08/2026 | R$ 101.224.888,55 | R$ 63.265,555356 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 101.161.731,33 | R$ 63.226,082094 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 101.098.613,53 | R$ 63.186,633468 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 101.035.535,10 | R$ 63.147,209450 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 100.972.496,03 | R$ 63.107,810031 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 100.909.496,29 | R$ 63.068,435193 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 100.846.535,86 | R$ 63.029,084925 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 100.783.614,71 | R$ 62.989,759206 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 100.720.732,83 | R$ 62.950,458031 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 100.657.890,17 | R$ 62.911,181368 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 100.595.086,72 | R$ 62.871,929212 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 100.531.447,80 | R$ 62.832,154887 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 100.467.849,13 | R$ 62.792,405718 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 100.404.290,69 | R$ 62.752,681693 | R$ 0,00 | R$ 1.472.068,48 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 101.811.909,69 | R$ 63.632,443569 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 101.747.500,97 | R$ 63.592,188119 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 101.683.132,99 | R$ 63.551,958131 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 101.618.805,74 | R$ 63.511,753600 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 101.554.519,18 | R$ 63.471,574500 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 101.490.273,29 | R$ 63.431,420819 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 101.426.068,04 | R$ 63.391,292537 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |