Patrimônio líquido
R$ 0,00
subclasse
R$ 0,00
R$ 323,37
27/12/2024
-
-
Dias
1
-
Fundo/Casca
FIDC BP IP
43.102.422/0001-80
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
SINGULARE
Gestor
MILÊNIO CAPITAL
Classe
CLASSE ÚNICA FECHADA DO FIDC BP IP
43.102.422/0001-80
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
FIDC BP IP SENIOR 1
S0000669873
Atualizado: 30/06/2025, 16h05
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 27/12/2024 | R$ 0,00 | R$ 323,369763 | R$ 0,00 | R$ 5.478.305,15 | 1 |
| 26/12/2024 | R$ 5.477.038,55 | R$ 323,295000 | R$ 0,00 | R$ 14.098.304,04 | 1 |
| 24/12/2024 | R$ 19.570.816,79 | R$ 1.155,213196 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/12/2024 | R$ 19.566.292,02 | R$ 1.154,946111 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/12/2024 | R$ 19.561.768,33 | R$ 1.154,679090 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/12/2024 | R$ 19.557.245,65 | R$ 1.154,412128 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/12/2024 | R$ 19.552.724,04 | R$ 1.154,145229 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/12/2024 | R$ 19.548.203,45 | R$ 1.153,878391 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/12/2024 | R$ 19.543.683,95 | R$ 1.153,611617 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/12/2024 | R$ 19.539.165,45 | R$ 1.153,344902 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/12/2024 | R$ 19.534.648,03 | R$ 1.153,078251 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/12/2024 | R$ 19.530.131,62 | R$ 1.152,811659 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/12/2024 | R$ 19.525.616,28 | R$ 1.152,545131 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/12/2024 | R$ 19.521.101,97 | R$ 1.152,278663 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/12/2024 | R$ 19.516.588,70 | R$ 1.152,012257 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/12/2024 | R$ 19.512.076,49 | R$ 1.151,745913 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/12/2024 | R$ 19.507.565,32 | R$ 1.151,479630 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/12/2024 | R$ 19.503.055,20 | R$ 1.151,213410 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/12/2024 | R$ 19.498.546,10 | R$ 1.150,947250 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/11/2024 | R$ 19.494.038,07 | R$ 1.150,681153 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/11/2024 | R$ 19.489.531,04 | R$ 1.150,415115 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/11/2024 | R$ 19.485.025,08 | R$ 1.150,149140 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |