Patrimônio líquido
R$ 72.385.887,85
subclasse
R$ 72.385.887,85
R$ 652,51
21/08/2026
-
-
Dias
89
-
Fundo/Casca
G5 SPECIAL F FIDC
37.120.828/0001-93
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
SINGULARE
Gestor
G5 ADM. DE RECURSOS
Classe
CLASSE ÚNICA FECHADA DO G5 SPECIAL F FIDC
37.120.828/0001-93
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
G5 SPECIAL FIQ FIDC NP SENIOR 2
S0000669814
Atualizado: 21/08/2026, 21h12
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/08/2026 | R$ 72.385.887,85 | R$ 652,508056 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 89 |
| 20/08/2026 | R$ 72.338.636,41 | R$ 652,082117 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 88 |
| 19/08/2026 | R$ 72.291.415,81 | R$ 651,656457 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 88 |
| 18/08/2026 | R$ 72.244.226,05 | R$ 651,231074 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 89 |
| 17/08/2026 | R$ 72.197.067,08 | R$ 650,805969 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 88 |
| 14/08/2026 | R$ 72.149.938,90 | R$ 650,381141 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 88 |
| 13/08/2026 | R$ 72.102.841,48 | R$ 649,956591 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 88 |
| 12/08/2026 | R$ 72.055.774,80 | R$ 649,532318 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 88 |
| 11/08/2026 | R$ 72.008.738,85 | R$ 649,108322 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 88 |
| 10/08/2026 | R$ 71.961.733,61 | R$ 648,684603 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 88 |
| 07/08/2026 | R$ 71.914.759,05 | R$ 648,261160 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 88 |
| 06/08/2026 | R$ 71.867.815,15 | R$ 647,837993 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 88 |
| 05/08/2026 | R$ 71.820.277,02 | R$ 647,409471 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 88 |
| 04/08/2026 | R$ 71.772.770,34 | R$ 646,981231 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 88 |
| 03/08/2026 | R$ 71.725.295,09 | R$ 646,553275 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 88 |
| 31/07/2026 | R$ 71.677.851,23 | R$ 646,125602 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 88 |
| 30/07/2026 | R$ 71.630.438,77 | R$ 645,698212 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 88 |
| 29/07/2026 | R$ 71.583.057,66 | R$ 645,271104 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 88 |
| 28/07/2026 | R$ 71.535.707,89 | R$ 644,844279 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 88 |
| 27/07/2026 | R$ 71.488.389,44 | R$ 644,417737 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 88 |
| 24/07/2026 | R$ 71.441.102,30 | R$ 643,991476 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 88 |
| 23/07/2026 | R$ 71.393.846,43 | R$ 643,565498 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 88 |