Patrimônio líquido
R$ 0,00
subclasse
R$ 0,00
R$ 82,71
01/06/2023
-
-
Dias
0
-
Fundo/Casca
URA FIAGRO RESP LIMITADA
25.382.606/0001-60
Tipo do Fundo
FIAGRO
Administrador
SINGULARE
Gestor
ARTESANAL AGRO
Classe
URA FIAGRO RESP LIMITADA
25.382.606/0001-60
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
URA AGRO FIDC SUBORDINADA MEZANINO D
S0000669768
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/06/2023 | R$ 0,00 | R$ 82,714917 | R$ 0,00 | R$ 3.941.729,09 | 0 |
| 31/05/2023 | R$ 3.938.817,32 | R$ 82,653815 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/05/2023 | R$ 3.935.907,70 | R$ 82,592759 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/05/2023 | R$ 3.933.000,23 | R$ 82,531747 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/05/2023 | R$ 3.930.094,90 | R$ 82,470780 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/05/2023 | R$ 3.927.191,73 | R$ 82,409859 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/05/2023 | R$ 3.924.290,69 | R$ 82,348982 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/05/2023 | R$ 3.921.391,80 | R$ 82,288151 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/05/2023 | R$ 3.918.495,05 | R$ 82,227364 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/05/2023 | R$ 3.915.600,44 | R$ 82,166622 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/05/2023 | R$ 3.912.707,97 | R$ 82,105926 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/05/2023 | R$ 3.909.817,64 | R$ 82,045274 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/05/2023 | R$ 3.906.929,44 | R$ 81,984666 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/05/2023 | R$ 3.904.043,37 | R$ 81,924104 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/05/2023 | R$ 3.901.159,44 | R$ 81,863586 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/05/2023 | R$ 7.796.555,27 | R$ 163,606226 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/05/2023 | R$ 7.790.795,92 | R$ 163,485370 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/05/2023 | R$ 7.785.040,83 | R$ 163,364603 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/05/2023 | R$ 7.779.289,99 | R$ 163,243925 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/05/2023 | R$ 7.773.543,39 | R$ 163,123335 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/05/2023 | R$ 7.767.801,04 | R$ 163,002836 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/05/2023 | R$ 7.762.062,93 | R$ 162,882425 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |