Patrimônio líquido
R$ 206.351.358,80
subclasse
R$ 206.351.358,80
R$ 224.356,16
20/08/2026
-
-
Dias
12
-
Fundo/Casca
MULTI ASSET FIDC
10.841.847/0001-52
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
SINGULARE
Gestor
TERCON ASSET MANAGEMENT
Classe
CLASSE ÚNICA FECHADA DO MULTI ASSET FIDC
10.841.847/0001-52
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
MULTI ASSET FIDC SUBORDINADA A
S0000669725
Atualizado: 21/08/2026, 21h12
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 206.351.358,80 | R$ 224.356,161956 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 19/08/2026 | R$ 205.083.176,63 | R$ 222.977,326915 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 18/08/2026 | R$ 204.997.404,68 | R$ 222.884,071093 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 17/08/2026 | R$ 204.716.350,44 | R$ 222.578,493989 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 14/08/2026 | R$ 206.272.304,73 | R$ 224.270,210171 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 13/08/2026 | R$ 205.487.118,29 | R$ 223.416,513751 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 12/08/2026 | R$ 205.178.785,09 | R$ 223.081,277513 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 11/08/2026 | R$ 205.160.212,47 | R$ 223.061,084373 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 10/08/2026 | R$ 205.001.312,06 | R$ 222.888,319404 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 07/08/2026 | R$ 204.882.429,42 | R$ 222.759,063881 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 06/08/2026 | R$ 204.809.682,80 | R$ 222.679,969890 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 05/08/2026 | R$ 205.042.143,10 | R$ 222.932,713081 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 04/08/2026 | R$ 205.023.556,46 | R$ 222.912,504698 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 03/08/2026 | R$ 205.270.051,12 | R$ 223.180,506790 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 31/07/2026 | R$ 207.446.738,71 | R$ 225.547,117198 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 30/07/2026 | R$ 207.052.918,82 | R$ 225.118,935288 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 29/07/2026 | R$ 204.847.703,86 | R$ 222.721,308407 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 28/07/2026 | R$ 203.098.655,55 | R$ 220.819,650147 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 27/07/2026 | R$ 200.567.567,45 | R$ 218.067,716673 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 24/07/2026 | R$ 200.612.557,03 | R$ 218.116,631735 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 23/07/2026 | R$ 200.542.603,79 | R$ 218.040,574856 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 22/07/2026 | R$ 198.987.499,83 | R$ 216.349,783198 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |