Patrimônio líquido
R$ 0,00
subclasse
R$ 0,00
R$ 12.925,09
10/06/2024
-
-
Dias
0
-
Fundo/Casca
MULTI ASSET FIDC
10.841.847/0001-52
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
SINGULARE
Gestor
TERCON ASSET MANAGEMENT
Classe
CLASSE ÚNICA FECHADA DO MULTI ASSET FIDC
10.841.847/0001-52
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
MULTI ASSET FIDC SUBORDINADA C
S0000669717
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 10/06/2024 | R$ 0,00 | R$ 12.925,086537 | R$ 0,00 | R$ 9.671.147,43 | 0 |
| 07/06/2024 | R$ 9.666.642,39 | R$ 12.919,065738 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 06/06/2024 | R$ 9.656.786,11 | R$ 12.905,893229 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 05/06/2024 | R$ 9.657.929,37 | R$ 12.907,421149 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 04/06/2024 | R$ 9.967.623,90 | R$ 13.321,315015 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 03/06/2024 | R$ 9.772.492,52 | R$ 13.060,530037 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 31/05/2024 | R$ 9.651.623,54 | R$ 12.898,993669 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 29/05/2024 | R$ 9.587.566,23 | R$ 12.813,383737 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 28/05/2024 | R$ 9.554.743,47 | R$ 12.769,517483 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 27/05/2024 | R$ 9.561.736,00 | R$ 12.778,860000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 24/05/2024 | R$ 19.096.256,45 | R$ 25.521,352966 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 23/05/2024 | R$ 19.066.745,37 | R$ 25.481,912634 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 22/05/2024 | R$ 19.043.471,53 | R$ 25.450,808114 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 21/05/2024 | R$ 19.078.334,80 | R$ 25.497,401425 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 20/05/2024 | R$ 19.100.298,77 | R$ 25.526,755358 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 17/05/2024 | R$ 19.072.252,17 | R$ 25.489,272243 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 16/05/2024 | R$ 19.059.446,38 | R$ 25.472,157837 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 15/05/2024 | R$ 18.972.804,96 | R$ 25.356,365181 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 14/05/2024 | R$ 19.034.902,09 | R$ 25.439,355414 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 13/05/2024 | R$ 19.042.064,81 | R$ 25.448,928090 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 10/05/2024 | R$ 28.534.095,65 | R$ 38.134,632751 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 09/05/2024 | R$ 28.504.390,86 | R$ 38.094,933534 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |