Patrimônio líquido
R$ 130.620.810,41
subclasse
R$ 130.620.810,41
R$ 3.194,76
29/05/2026
-
-
Dias
23
-
Fundo/Casca
NXC CAPITAL FIDC
43.721.652/0001-28
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
ID CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
IDGR
Classe
NXC CAPITAL FIDC
43.721.652/0001-28
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
NXC CAPITAL FIDC SUBORDINADA JUNIOR
S0000669441
Atualizado: 30/07/2026, 13h56
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 29/05/2026 | R$ 130.620.810,41 | R$ 3.194,757762 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 23 |
| 30/04/2026 | R$ 125.024.136,34 | R$ 3.130,085592 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 23 |
| 31/03/2026 | R$ 110.492.209,88 | R$ 3.072,048752 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 23 |
| 27/02/2026 | R$ 105.681.508,39 | R$ 2.992,451500 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 23 |
| 30/01/2026 | R$ 103.399.838,67 | R$ 2.927,844304 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 23 |
| 31/12/2025 | R$ 99.279.036,24 | R$ 2.844,719822 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 23 |
| 28/11/2025 | R$ 97.682.545,36 | R$ 2.813,134240 | R$ 1.300.030,10 | R$ 0,00 | 23 |
| 31/10/2025 | R$ 92.563.106,78 | R$ 2.730,541410 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 23 |
| 30/09/2025 | R$ 88.418.632,13 | R$ 2.637,278634 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 23 |
| 29/08/2025 | R$ 86.114.204,83 | R$ 2.583,259756 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 24 |
| 31/07/2025 | R$ 83.879.242,73 | R$ 2.533,959040 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 24 |
| 30/06/2025 | R$ 80.021.026,99 | R$ 2.417,403855 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 25 |
| 30/05/2025 | R$ 78.495.227,36 | R$ 2.371,310047 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 25 |
| 30/04/2025 | R$ 76.613.711,03 | R$ 2.314,470176 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 25 |
| 31/03/2025 | R$ 73.729.256,23 | R$ 2.237,901235 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 25 |
| 28/02/2025 | R$ 71.185.526,73 | R$ 2.160,691513 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 25 |
| 31/01/2025 | R$ 68.870.138,17 | R$ 2.108,558159 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 25 |
| 31/12/2024 | R$ 66.028.272,35 | R$ 2.044,398205 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 25 |
| 29/11/2024 | R$ 56.863.649,59 | R$ 1.994,095998 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 25 |
| 31/10/2024 | R$ 48.253.553,46 | R$ 1.955,918046 | R$ 50.000,00 | R$ 0,00 | 25 |
| 30/09/2024 | R$ 45.860.982,80 | R$ 1.892,299289 | R$ 60.000,00 | R$ 0,00 | 25 |
| 30/08/2024 | R$ 41.463.358,98 | R$ 1.793,766174 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 22 |