Patrimônio líquido
R$ 0,00
subclasse
R$ 0,00
R$ 110.596,60
30/08/2024
-
-
Dias
0
-
Fundo/Casca
GARSON FIDC
12.254.372/0001-23
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
HEMERA DTVM
Gestor
M8 PARTNERS
Classe
GARSON FIDC
12.254.372/0001-23
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
GARSON FIDC SENIOR 16
S0000669237
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 30/08/2024 | R$ 0,00 | R$ 110.596,602426 | R$ 0,00 | R$ 552.983,01 | 0 |
| 31/07/2024 | R$ 547.046,58 | R$ 109.409,316943 | R$ 0,00 | R$ 1.087.952,14 | 1 |
| 28/06/2024 | R$ 1.622.725,33 | R$ 324.545,066684 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/05/2024 | R$ 1.606.880,84 | R$ 321.376,167663 | R$ 0,00 | R$ 535.626,95 | 1 |
| 30/04/2024 | R$ 2.120.433,26 | R$ 424.086,652847 | R$ 0,00 | R$ 1.054.684,22 | 1 |
| 28/03/2024 | R$ 3.145.883,44 | R$ 629.176,688500 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/02/2024 | R$ 3.113.771,71 | R$ 622.754,342400 | R$ 0,00 | R$ 518.961,95 | 1 |
| 31/01/2024 | R$ 3.597.127,65 | R$ 719.425,529800 | R$ 0,00 | R$ 988.761,96 | 1 |
| 29/12/2023 | R$ 4.570.734,19 | R$ 914.146,838200 | R$ 0,00 | R$ 487.365,57 | 1 |
| 30/11/2023 | R$ 4.521.260,68 | R$ 904.252,136100 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/10/2023 | R$ 4.968.190,98 | R$ 993.638,195300 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/09/2023 | R$ 5.890.808,97 | R$ 1.178.161,794000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/08/2023 | R$ 5.822.524,64 | R$ 1.164.504,928000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2023 | R$ 5.743.977,50 | R$ 1.148.795,501000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2023 | R$ 5.671.374,00 | R$ 1.134.274,801000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/05/2023 | R$ 5.599.688,21 | R$ 1.119.937,641660 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/04/2023 | R$ 5.525.560,46 | R$ 1.105.112,092000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/03/2023 | R$ 5.465.640,96 | R$ 1.093.128,192000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/02/2023 | R$ 5.390.021,78 | R$ 1.078.004,355000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/01/2023 | R$ 5.331.572,06 | R$ 1.066.314,413000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/12/2022 | R$ 5.260.993,59 | R$ 1.052.198,718000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/11/2022 | R$ 5.191.349,43 | R$ 1.038.269,885000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |