Patrimônio líquido
R$ 1.176.301,80
subclasse
R$ 1.176.301,80
R$ 118,17
31/01/2025
-
-
Dias
2
-
Fundo/Casca
OS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISETORIAL – RESPONSABILIDADE LIMITADA
21.888.857/0001-60
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
HEMERA DTVM
Gestor
SOLIS
Classe
OS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISETORIAL – RESPONSABILIDADE LIMITADA
21.888.857/0001-60
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
OS FIDC MULTISETORIAL SENIOR 4
S0000668826
Atualizado: 10/02/2025, 16h43
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/01/2025 | R$ 1.176.301,80 | R$ 118,166941 | R$ 0,00 | R$ 1.176.301,81 | 2 |
| 31/12/2024 | R$ 2.323.085,51 | R$ 233,368602 | R$ 0,00 | R$ 2.309.527,67 | 2 |
| 29/11/2024 | R$ 4.592.132,41 | R$ 461,308685 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/10/2024 | R$ 4.545.942,50 | R$ 456,668617 | R$ 0,00 | R$ 1.136.485,62 | 2 |
| 30/09/2024 | R$ 5.615.014,22 | R$ 564,063619 | R$ 0,00 | R$ 2.234.541,32 | 2 |
| 30/08/2024 | R$ 7.776.802,76 | R$ 781,228921 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/07/2024 | R$ 7.690.048,98 | R$ 772,513956 | R$ 0,00 | R$ 2.184.901,70 | 2 |
| 28/06/2024 | R$ 9.771.925,40 | R$ 981,651583 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/05/2024 | R$ 9.672.774,69 | R$ 971,691268 | R$ 0,00 | R$ 1.074.752,74 | 2 |
| 30/04/2024 | R$ 10.632.481,80 | R$ 1.068,099905 | R$ 0,00 | R$ 2.114.973,33 | 2 |
| 28/03/2024 | R$ 12.614.154,78 | R$ 1.267,171463 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/02/2024 | R$ 12.480.574,29 | R$ 1.253,752460 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/01/2024 | R$ 12.353.713,37 | R$ 1.241,008480 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/12/2023 | R$ 12.203.900,77 | R$ 1.225,958858 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/11/2023 | R$ 12.067.144,76 | R$ 1.212,220854 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/10/2023 | R$ 11.929.384,56 | R$ 1.198,381973 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/09/2023 | R$ 11.782.496,99 | R$ 1.183,626189 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/08/2023 | R$ 11.641.421,29 | R$ 1.169,454245 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/07/2023 | R$ 11.479.276,46 | R$ 1.153,165774 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/06/2023 | R$ 11.329.583,90 | R$ 1.138,128211 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/05/2023 | R$ 11.181.843,37 | R$ 1.123,286742 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/04/2023 | R$ 11.029.133,52 | R$ 1.107,946074 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |