Patrimônio líquido
R$ -549.555,74
subclasse
R$ -549.555,74
R$ -29,68
31/03/2026
-
-
Dias
1
-
Fundo/Casca
FIDC TRADING I
45.938.195/0001-53
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
REAG DTVM
Gestor
REAG GESTÃO DE CRÉDITO
Classe
ÚNICA CLASSE FIDC TRADING I
45.938.195/0001-53
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
SUBORDINADA JUNIOR
S0000668273
Atualizado: 10/04/2026, 17h42
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/03/2026 | R$ -549.555,74 | R$ -29,676010 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/02/2026 | R$ -509.555,74 | R$ -27,516010 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/01/2026 | R$ -469.555,74 | R$ -25,356010 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/12/2025 | R$ -690.791,18 | R$ -37,302724 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/11/2025 | R$ -648.892,08 | R$ -35,040172 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/10/2025 | R$ -605.770,55 | R$ -32,711610 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2025 | R$ -565.956,82 | R$ -30,561668 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/08/2025 | R$ -526.317,26 | R$ -28,421132 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2025 | R$ 0,01 | R$ 0,000001 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2025 | R$ 0,01 | R$ 0,000001 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/05/2025 | R$ -734.918,43 | R$ -39,685595 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/04/2025 | R$ -2.200.171,45 | R$ -118,809258 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/03/2025 | R$ 42.890,37 | R$ 2,316080 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/02/2025 | R$ 42.890,37 | R$ 2,316080 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/01/2025 | R$ -24,11 | R$ -0,001302 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/12/2024 | R$ 0,01 | R$ 0,000001 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/11/2024 | R$ 0,01 | R$ 0,000001 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/10/2024 | R$ 0,00 | R$ 0,000001 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2024 | R$ 0,01 | R$ 0,000001 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/08/2024 | R$ 0,01 | R$ 0,000001 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/08/2024 | R$ 0,01 | R$ 0,000001 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/08/2024 | R$ 0,01 | R$ 0,000001 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |