Patrimônio líquido
R$ 1.239.691,83
subclasse
R$ 1.239.691,83
R$ 82.646,12
31/07/2026
-
-
Dias
1
-
Fundo/Casca
MONARCA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA
45.721.977/0001-36
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
ID CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
OURO PRETO INVESTIMENTOS
Classe
MONARCA FCFIDC
45.721.977/0001-36
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
SUBORDINADA MEZANINO 4
S0000667897
Atualizado: 12/08/2026, 01h12
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2026 | R$ 1.239.691,83 | R$ 82.646,122000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2026 | R$ 1.239.691,83 | R$ 82.646,122000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/05/2026 | R$ 1.335.532,69 | R$ 89.035,512667 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/04/2026 | R$ 1.252.491,30 | R$ 83.499,420000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/03/2026 | R$ 1.170.496,45 | R$ 78.033,096667 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/02/2026 | R$ 1.089.076,10 | R$ 72.605,073333 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/01/2026 | R$ 985.034,42 | R$ 65.668,961333 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/12/2025 | R$ 913.096,57 | R$ 60.873,104667 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/11/2025 | R$ 844.481,12 | R$ 56.298,741333 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/10/2025 | R$ 779.541,43 | R$ 51.969,428667 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2025 | R$ 729.757,81 | R$ 48.650,520667 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/08/2025 | R$ 628.850,88 | R$ 41.923,392000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2025 | R$ 585.777,36 | R$ 39.051,824000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2025 | R$ 515.468,89 | R$ 34.364,592667 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/05/2025 | R$ 448.847,16 | R$ 29.923,144000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/04/2025 | R$ 408.246,34 | R$ 27.216,422667 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/03/2025 | R$ 383.680,07 | R$ 25.578,671333 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/02/2025 | R$ 360.196,98 | R$ 24.013,132000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/01/2025 | R$ 321.606,33 | R$ 21.440,422000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/12/2024 | R$ 331.961,07 | R$ 22.130,738000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/11/2024 | R$ 339.139,85 | R$ 22.609,323333 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/10/2024 | R$ 338.657,67 | R$ 22.577,178000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |