Fundos | ANBIMA Data

subclasse

G5 DOCAS FIDC SUBORDINADA MEZANINO 1

FIDC

OUTROS

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

S0000667889

Regulamento

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 937,19

31/07/2025

Aplicação inicial mín.

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

Estruturação da Subclasse

G5 DOCAS FIDC

47.463.408/0001-63

FIDC

SINGULARE

G5 ADM. DE RECURSOS

G5 DOCAS FIDC

47.463.408/0001-63

Não

NÃO SE APLICA

G5 DOCAS FIDC SUBORDINADA MEZANINO 1

S0000667889

Dados periódicos

Atualizado: 17/08/2026, 17h03

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
31/07/2025	R$ 0,00	R$ 937,194042	R$ 0,00	R$ 32.895.510,88	3
30/07/2025	R$ 32.871.020,39	R$ 936,496307	R$ 0,00	R$ 0,00	3
29/07/2025	R$ 32.846.548,14	R$ 935,799092	R$ 0,00	R$ 0,00	3
28/07/2025	R$ 32.822.094,11	R$ 935,102396	R$ 0,00	R$ 0,00	3
25/07/2025	R$ 32.797.658,28	R$ 934,406219	R$ 0,00	R$ 0,00	3
24/07/2025	R$ 32.773.240,65	R$ 933,710560	R$ 0,00	R$ 0,00	3
23/07/2025	R$ 32.748.841,19	R$ 933,015419	R$ 0,00	R$ 0,00	3
22/07/2025	R$ 32.724.459,90	R$ 932,320795	R$ 0,00	R$ 0,00	3
21/07/2025	R$ 32.700.096,76	R$ 931,626688	R$ 0,00	R$ 0,00	3
18/07/2025	R$ 32.675.751,76	R$ 930,933099	R$ 0,00	R$ 0,00	3
17/07/2025	R$ 32.651.424,89	R$ 930,240025	R$ 0,00	R$ 0,00	3
16/07/2025	R$ 32.627.116,12	R$ 929,547468	R$ 0,00	R$ 0,00	3
15/07/2025	R$ 32.602.825,46	R$ 928,855426	R$ 0,00	R$ 0,00	3
14/07/2025	R$ 32.578.552,87	R$ 928,163899	R$ 0,00	R$ 0,00	3
11/07/2025	R$ 32.554.298,36	R$ 927,472888	R$ 0,00	R$ 0,00	3
10/07/2025	R$ 32.530.061,91	R$ 926,782391	R$ 0,00	R$ 0,00	3
09/07/2025	R$ 32.505.843,50	R$ 926,092407	R$ 0,00	R$ 0,00	3
08/07/2025	R$ 32.481.643,12	R$ 925,402938	R$ 0,00	R$ 0,00	3
07/07/2025	R$ 32.457.460,75	R$ 924,713982	R$ 0,00	R$ 0,00	3
04/07/2025	R$ 32.433.296,40	R$ 924,025539	R$ 0,00	R$ 0,00	3
03/07/2025	R$ 32.409.150,03	R$ 923,337608	R$ 0,00	R$ 0,00	3
02/07/2025	R$ 32.385.021,63	R$ 922,650189	R$ 0,00	R$ 0,00	3

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.