Patrimônio líquido
R$ 0,00
subclasse
R$ 0,00
R$ 679,58
31/07/2025
-
-
Dias
1
-
Fundo/Casca
G5 DOCAS FIDC
47.463.408/0001-63
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
SINGULARE
Gestor
G5 ADM. DE RECURSOS
Classe
G5 DOCAS FIDC
47.463.408/0001-63
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
G5 DOCAS FIDC SUBORDINADA JUNIOR
S0000667862
Atualizado: 17/08/2026, 17h03
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2025 | R$ 0,00 | R$ 679,579274 | R$ 0,00 | R$ 9.310.236,05 | 1 |
| 30/07/2025 | R$ 9.355.037,87 | R$ 682,849480 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2025 | R$ 9.364.639,40 | R$ 683,550321 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2025 | R$ 9.374.657,56 | R$ 684,281574 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/07/2025 | R$ 9.384.318,64 | R$ 684,986762 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2025 | R$ 9.880.703,34 | R$ 721,219222 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2025 | R$ 9.883.083,52 | R$ 721,392958 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2025 | R$ 9.885.501,80 | R$ 721,569475 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/07/2025 | R$ 9.887.988,26 | R$ 721,750968 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/07/2025 | R$ 9.890.557,72 | R$ 721,938520 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/07/2025 | R$ 9.893.177,82 | R$ 722,129768 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/07/2025 | R$ 9.895.889,31 | R$ 722,327687 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/07/2025 | R$ 9.898.551,74 | R$ 722,522025 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/07/2025 | R$ 9.901.407,67 | R$ 722,730487 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/07/2025 | R$ 9.904.330,10 | R$ 722,943803 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/07/2025 | R$ 9.907.363,31 | R$ 723,165205 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/07/2025 | R$ 9.910.408,35 | R$ 723,387471 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/07/2025 | R$ 9.913.508,43 | R$ 723,613754 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/07/2025 | R$ 9.916.725,27 | R$ 723,848560 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/07/2025 | R$ 9.919.963,96 | R$ 724,084961 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/07/2025 | R$ 9.923.259,42 | R$ 724,325505 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/07/2025 | R$ 9.926.744,01 | R$ 724,579855 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |