Patrimônio líquido
R$ 14.731.655,84
subclasse
R$ 14.731.655,84
R$ 2.529,40
20/08/2026
-
-
Dias
2
-
Fundo/Casca
BARUC FIDC NP
44.585.152/0001-79
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
AZUMI DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LT
Gestor
ASSET MANAGEMENT
Classe
BARUC FIDC NP
44.585.152/0001-79
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
BARUC FIDC SUBORDINADA JUNIOR
S0000667757
Atualizado: 21/08/2026, 12h26
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 14.731.655,84 | R$ 2.529,403655 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 19/08/2026 | R$ 14.713.554,95 | R$ 2.526,295759 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 18/08/2026 | R$ 14.693.915,63 | R$ 2.522,923717 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/08/2026 | R$ 15.544.335,09 | R$ 2.668,939488 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 14/08/2026 | R$ 15.524.829,96 | R$ 2.665,590486 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 13/08/2026 | R$ 15.505.727,15 | R$ 2.662,310562 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 12/08/2026 | R$ 15.488.554,19 | R$ 2.659,361990 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 11/08/2026 | R$ 15.468.957,76 | R$ 2.655,997311 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/08/2026 | R$ 15.450.012,08 | R$ 2.652,744366 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 07/08/2026 | R$ 15.429.490,69 | R$ 2.649,220874 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 06/08/2026 | R$ 15.411.589,74 | R$ 2.646,147307 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 05/08/2026 | R$ 15.393.422,36 | R$ 2.643,027994 | R$ 0,00 | R$ 20.000,00 | 2 |
| 04/08/2026 | R$ 15.396.069,64 | R$ 2.640,052424 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/08/2026 | R$ 15.374.356,61 | R$ 2.636,329166 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/07/2026 | R$ 15.352.406,42 | R$ 2.632,565241 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/07/2026 | R$ 15.343.662,53 | R$ 2.631,065876 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/07/2026 | R$ 15.310.417,39 | R$ 2.625,365141 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/07/2026 | R$ 15.288.774,65 | R$ 2.621,653936 | R$ 0,00 | R$ 4.000,00 | 2 |
| 27/07/2026 | R$ 15.371.583,50 | R$ 2.635,164207 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/07/2026 | R$ 15.358.244,76 | R$ 2.632,877535 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/07/2026 | R$ 15.337.743,44 | R$ 2.629,362976 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 22/07/2026 | R$ 15.312.428,44 | R$ 2.625,023203 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |