Patrimônio líquido
R$ 35.111.933,25
subclasse
R$ 35.111.933,25
R$ 472,71
31/10/2024
-
-
Dias
2
-
Fundo/Casca
ESTRUTURADO FIDC
38.305.947/0001-83
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
HEMERA DTVM
Gestor
SOLIS
Classe
ESTRUTURADO FIDC
38.305.947/0001-83
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
ESTRUTURADO FIDC SENIOR 1
S0000667749
Atualizado: 08/11/2024, 05h01
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/10/2024 | R$ 35.111.933,25 | R$ 472,707030 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/09/2024 | R$ 34.680.048,81 | R$ 466,892631 | R$ 0,00 | R$ 4.105.888,24 | 2 |
| 30/08/2024 | R$ 38.363.680,72 | R$ 516,484850 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/07/2024 | R$ 37.919.681,72 | R$ 510,507354 | R$ 0,00 | R$ 7.000.000,00 | 2 |
| 28/06/2024 | R$ 44.394.640,05 | R$ 597,678809 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/05/2024 | R$ 43.927.304,36 | R$ 591,387134 | R$ 0,00 | R$ 25.652.160,05 | 2 |
| 30/04/2024 | R$ 68.957.592,11 | R$ 928,366386 | R$ 0,00 | R$ 4.197.706,93 | 2 |
| 28/03/2024 | R$ 72.310.019,75 | R$ 973,499649 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/02/2024 | R$ 71.516.784,52 | R$ 962,820434 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/01/2024 | R$ 70.763.998,02 | R$ 952,685775 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/12/2023 | R$ 69.876.300,31 | R$ 940,734826 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/11/2023 | R$ 69.066.721,79 | R$ 929,835584 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/10/2023 | R$ 68.252.009,83 | R$ 918,867231 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/09/2023 | R$ 67.384.418,13 | R$ 907,186965 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/08/2023 | R$ 66.552.019,20 | R$ 895,980495 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2023 | R$ 68.574.623,23 | R$ 923,210530 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2023 | R$ 70.563.674,34 | R$ 949,988846 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/05/2023 | R$ 71.081.610,92 | R$ 956,961753 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/04/2023 | R$ 73.469.695,30 | R$ 989,112198 | R$ 0,00 | R$ 3.205.460,29 | 1 |
| 31/03/2023 | R$ 75.801.330,58 | R$ 1.020,502677 | R$ 0,00 | R$ 919.978,68 | 1 |
| 28/02/2023 | R$ 75.598.098,37 | R$ 1.017,766590 | R$ 0,00 | R$ 3.645.198,53 | 1 |
| 31/01/2023 | R$ 78.341.264,23 | R$ 1.054,697447 | R$ 0,00 | R$ 1.840.413,31 | 1 |