Patrimônio líquido
R$ 66.631.253,22
subclasse
R$ 66.631.253,22
R$ 481,15
31/07/2026
-
-
Dias
1
-
Fundo/Casca
ESTRUTURADO FIDC
38.305.947/0001-83
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
HEMERA DTVM
Gestor
SOLIS
Classe
ESTRUTURADO FIDC
38.305.947/0001-83
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
SUB JR
S0000667722
Atualizado: 04/08/2026, 20h56
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2026 | R$ 66.631.253,22 | R$ 481,154861 | R$ 11.800.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2026 | R$ 53.258.000,06 | R$ 469,299971 | R$ 14.500.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/05/2026 | R$ 37.868.553,05 | R$ 460,314117 | R$ 15.500.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/04/2026 | R$ 21.836.861,73 | R$ 451,371726 | R$ 6.000.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/03/2026 | R$ 15.634.433,08 | R$ 446,495918 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/02/2026 | R$ 15.519.079,48 | R$ 443,201592 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/01/2026 | R$ 15.394.680,28 | R$ 439,648938 | R$ 300.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/12/2025 | R$ 14.773.781,83 | R$ 430,302954 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 28/11/2025 | R$ 12.840.588,08 | R$ 373,996520 | R$ 2.500.000,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 31/10/2025 | R$ 9.634.495,04 | R$ 355,833598 | R$ 2.000.000,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 30/09/2025 | R$ 7.241.437,13 | R$ 339,941623 | R$ 996.200,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 29/08/2025 | R$ 6.249.355,46 | R$ 340,165792 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 31/07/2025 | R$ 6.107.701,55 | R$ 332,455267 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 30/06/2025 | R$ 6.040.723,38 | R$ 328,809501 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 30/05/2025 | R$ 5.982.653,20 | R$ 325,648617 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 30/04/2025 | R$ 5.880.179,42 | R$ 320,070750 | R$ 500.000,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 31/03/2025 | R$ 5.397.723,91 | R$ 320,812548 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 28/02/2025 | R$ 5.934.985,09 | R$ 352,744550 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/01/2025 | R$ 5.731.740,69 | R$ 340,664763 | R$ 0,00 | R$ 6.000.000,00 | 3 |
| 31/12/2024 | R$ 11.679.296,71 | R$ 694,156463 | R$ 0,00 | R$ 10.000.000,00 | 3 |
| 29/11/2024 | R$ 21.664.621,26 | R$ 1.287,632059 | R$ 0,00 | R$ 7.000.000,00 | 4 |
| 31/10/2024 | R$ 27.164.661,74 | R$ 1.614,525770 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |