Patrimônio líquido
R$ 105.873.529,54
subclasse
R$ 105.873.529,54
R$ 1.852,78
20/08/2026
-
-
Dias
1
-
Fundo/Casca
OPI MULTISEGMENTO FC DE FIDC - RESP LIMITADA
46.323.185/0001-76
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
BANCO DAYCOVAL S/A
Gestor
OURO PRETO INVESTIMENTOS
Classe
CIC – RESP LIMITADA DO OPI MULTISEGMENTO FC DE FIDC - RESP LIMITADA
46.323.185/0001-76
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
OPI MULTISEGMENTO FCFIDC SENIOR
S0000667706
Atualizado: 21/08/2026, 09h04
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 105.873.529,54 | R$ 1.852,775153 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 105.806.451,80 | R$ 1.851,601300 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 105.739.416,64 | R$ 1.850,428192 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 105.672.424,06 | R$ 1.849,255830 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 105.605.474,07 | R$ 1.848,084212 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 105.538.566,67 | R$ 1.846,913340 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 105.471.701,12 | R$ 1.845,743200 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 105.404.878,13 | R$ 1.844,573805 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 105.338.097,67 | R$ 1.843,405154 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 105.271.359,09 | R$ 1.842,237237 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 105.204.662,99 | R$ 1.841,070062 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 105.137.094,46 | R$ 1.839,887620 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 105.069.568,62 | R$ 1.838,705926 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 105.002.086,13 | R$ 1.837,524989 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 104.934.647,55 | R$ 1.836,344822 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 104.867.251,67 | R$ 1.835,165401 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 104.799.899,66 | R$ 1.833,986748 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 104.732.590,30 | R$ 1.832,808842 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 104.665.324,82 | R$ 1.831,631703 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 104.598.101,98 | R$ 1.830,455311 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 104.530.922,34 | R$ 1.829,279675 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 104.463.786,59 | R$ 1.828,104806 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |