Patrimônio líquido
R$ 98.427.448,59
subclasse
R$ 98.427.448,59
R$ 1.968,55
20/08/2026
-
-
Dias
1
-
Fundo/Casca
SAN PRECA FEDERAL I FIDC - RESPONSABILIDADE LIMITADA
44.395.262/0001-78
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
MAF DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
ALGARVE CAPITAL
Classe
CLASSE DE COTAS A DO SAN PRECA FEDERAL I FIDC – RESP LIMITADA
44.395.262/0001-78
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
SENIOR
S0000667641
Atualizado: 21/08/2026, 19h11
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 98.427.448,59 | R$ 1.968,548972 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 98.435.492,98 | R$ 1.968,709860 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 98.443.537,25 | R$ 1.968,870745 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 98.451.581,38 | R$ 1.969,031628 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 98.459.625,38 | R$ 1.969,192508 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 98.467.651,27 | R$ 1.969,353025 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 98.475.542,15 | R$ 1.969,510843 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 98.483.432,89 | R$ 1.969,668658 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 98.491.323,51 | R$ 1.969,826470 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 98.499.200,08 | R$ 1.969,984002 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 98.507.090,43 | R$ 1.970,141809 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 98.514.984,92 | R$ 1.970,299698 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 98.517.006,46 | R$ 1.970,340129 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 98.518.968,31 | R$ 1.970,379366 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 98.520.930,05 | R$ 1.970,418601 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 98.540.695,54 | R$ 1.970,813911 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 98.546.633,26 | R$ 1.970,932665 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 98.552.570,88 | R$ 1.971,051418 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 98.559.150,66 | R$ 1.971,183013 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 98.565.345,19 | R$ 1.971,306904 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 98.571.539,49 | R$ 1.971,430790 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 98.577.733,55 | R$ 1.971,554671 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |