Patrimônio líquido
R$ 69.060.656,61
subclasse
R$ 69.060.656,61
R$ 4.679,37
05/10/2026
R$ 100.000,00
-
Dias
7
-
Fundo/Casca
AJACCIO FIP
37.381.595/0001-82
Tipo do Fundo
FIP
Administrador
OSLO DTVM S. A.
Gestor
VINCI CAPITAL
Classe
CLASSE ÚNICA MULTI RESP LIMITADA DO AJACCIO FIP
37.381.595/0001-82
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
AJACCIO FIP MULT SUB F
S0000667021
Atualizado: 05/10/2026, 19h53
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 05/10/2026 | R$ 69.060.656,61 | R$ 4.679,373555 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 02/10/2026 | R$ 69.060.901,21 | R$ 4.679,390129 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 01/10/2026 | R$ 69.061.145,81 | R$ 4.679,406702 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 30/09/2026 | R$ 69.061.390,42 | R$ 4.679,423276 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 29/09/2026 | R$ 69.061.634,97 | R$ 4.679,439846 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 28/09/2026 | R$ 69.061.879,51 | R$ 4.679,456416 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 25/09/2026 | R$ 69.062.124,06 | R$ 4.679,472986 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 24/09/2026 | R$ 69.062.368,60 | R$ 4.679,489556 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 23/09/2026 | R$ 69.062.613,15 | R$ 4.679,506126 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 22/09/2026 | R$ 69.062.857,69 | R$ 4.679,522695 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 21/09/2026 | R$ 69.063.102,24 | R$ 4.679,539265 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 18/09/2026 | R$ 69.063.346,79 | R$ 4.679,555835 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 17/09/2026 | R$ 69.063.591,33 | R$ 4.679,572405 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 16/09/2026 | R$ 69.063.835,88 | R$ 4.679,588975 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 15/09/2026 | R$ 69.064.080,43 | R$ 4.679,605545 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 14/09/2026 | R$ 69.064.324,98 | R$ 4.679,622115 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 11/09/2026 | R$ 69.064.569,52 | R$ 4.679,638685 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 10/09/2026 | R$ 69.064.814,07 | R$ 4.679,655255 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 09/09/2026 | R$ 69.065.058,62 | R$ 4.679,671825 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 08/09/2026 | R$ 69.065.303,17 | R$ 4.679,688395 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 04/09/2026 | R$ 69.065.525,05 | R$ 4.679,703428 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 03/09/2026 | R$ 69.065.769,60 | R$ 4.679,719998 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |