Patrimônio líquido
R$ 147.454.714,08
subclasse
R$ 147.454.714,08
R$ 4.679,87
21/08/2026
R$ 100.000,00
-
Dias
6
-
Fundo/Casca
AJACCIO FIP
37.381.595/0001-82
Tipo do Fundo
FIP
Administrador
OSLO DTVM S. A.
Gestor
VINCI CAPITAL
Classe
CLASSE ÚNICA MULTI RESP LIMITADA DO AJACCIO FIP
37.381.595/0001-82
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
AJACCIO FIP MULT SUB E
S0000666998
Atualizado: 21/08/2026, 19h14
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/08/2026 | R$ 147.454.714,08 | R$ 4.679,869131 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 20/08/2026 | R$ 147.455.236,19 | R$ 4.679,885701 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 19/08/2026 | R$ 147.455.758,30 | R$ 4.679,902272 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 18/08/2026 | R$ 147.456.280,41 | R$ 4.679,918843 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 17/08/2026 | R$ 147.456.802,52 | R$ 4.679,935413 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 14/08/2026 | R$ 147.457.324,62 | R$ 4.679,951984 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 13/08/2026 | R$ 147.458.009,95 | R$ 4.679,973734 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 12/08/2026 | R$ 147.458.532,06 | R$ 4.679,990305 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 11/08/2026 | R$ 147.458.983,30 | R$ 4.680,004626 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 10/08/2026 | R$ 147.459.434,54 | R$ 4.680,018947 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 07/08/2026 | R$ 147.459.885,78 | R$ 4.680,033269 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 06/08/2026 | R$ 147.460.337,02 | R$ 4.680,047590 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 05/08/2026 | R$ 147.460.788,27 | R$ 4.680,061911 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 04/08/2026 | R$ 147.461.239,51 | R$ 4.680,076233 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 03/08/2026 | R$ 147.461.690,76 | R$ 4.680,090554 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 31/07/2026 | R$ 147.462.359,34 | R$ 4.680,111774 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 30/07/2026 | R$ 147.462.804,48 | R$ 4.680,125901 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 29/07/2026 | R$ 147.463.249,62 | R$ 4.680,140029 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 28/07/2026 | R$ 147.463.694,76 | R$ 4.680,154157 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 27/07/2026 | R$ 147.464.139,91 | R$ 4.680,168285 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 24/07/2026 | R$ 147.464.585,05 | R$ 4.680,182413 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 23/07/2026 | R$ 147.465.030,18 | R$ 4.680,196540 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |