Fundos | ANBIMA Data

subclasse

AJACCIO FIP MULT SUB C

FIP

FUNDOS DE PARTICIPAÇÕES

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ATIVO

S0000666981

Regulamento

Patrimônio líquido

R$ 11.542.034,89

Valor da cota

R$ 4.679,37

05/10/2026

Aplicação inicial mín.

R$ 100.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

Estruturação da Subclasse

AJACCIO FIP

37.381.595/0001-82

FIP

OSLO DTVM S. A.

VINCI CAPITAL

CLASSE ÚNICA MULTI RESP LIMITADA DO AJACCIO FIP

37.381.595/0001-82

Não

NÃO SE APLICA

AJACCIO FIP MULT SUB C

S0000666981

Dados periódicos

Atualizado: 05/10/2026, 19h53

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
05/10/2026	R$ 11.542.034,89	R$ 4.679,373555	R$ 0,00	R$ 0,00	1
02/10/2026	R$ 11.542.075,77	R$ 4.679,390129	R$ 0,00	R$ 0,00	1
01/10/2026	R$ 11.542.116,65	R$ 4.679,406702	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/09/2026	R$ 11.542.157,53	R$ 4.679,423276	R$ 0,00	R$ 0,00	1
29/09/2026	R$ 11.542.198,40	R$ 4.679,439846	R$ 0,00	R$ 0,00	1
28/09/2026	R$ 11.542.239,27	R$ 4.679,456416	R$ 0,00	R$ 0,00	1
25/09/2026	R$ 11.542.280,15	R$ 4.679,472986	R$ 0,00	R$ 0,00	1
24/09/2026	R$ 11.542.321,02	R$ 4.679,489556	R$ 0,00	R$ 0,00	1
23/09/2026	R$ 11.542.361,89	R$ 4.679,506126	R$ 0,00	R$ 0,00	1
22/09/2026	R$ 11.542.402,76	R$ 4.679,522695	R$ 0,00	R$ 0,00	1
21/09/2026	R$ 11.542.443,63	R$ 4.679,539265	R$ 0,00	R$ 0,00	1
18/09/2026	R$ 11.542.484,50	R$ 4.679,555835	R$ 0,00	R$ 0,00	1
17/09/2026	R$ 11.542.525,37	R$ 4.679,572405	R$ 0,00	R$ 0,00	1
16/09/2026	R$ 11.542.566,24	R$ 4.679,588975	R$ 0,00	R$ 0,00	1
15/09/2026	R$ 11.542.607,11	R$ 4.679,605545	R$ 0,00	R$ 0,00	1
14/09/2026	R$ 11.542.647,98	R$ 4.679,622115	R$ 0,00	R$ 0,00	1
11/09/2026	R$ 11.542.688,85	R$ 4.679,638685	R$ 0,00	R$ 0,00	1
10/09/2026	R$ 11.542.729,73	R$ 4.679,655255	R$ 0,00	R$ 0,00	1
09/09/2026	R$ 11.542.770,60	R$ 4.679,671825	R$ 0,00	R$ 0,00	1
08/09/2026	R$ 11.542.811,47	R$ 4.679,688395	R$ 0,00	R$ 0,00	1
04/09/2026	R$ 11.542.848,55	R$ 4.679,703428	R$ 0,00	R$ 0,00	1
03/09/2026	R$ 11.542.889,42	R$ 4.679,719998	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.