Patrimônio líquido
R$ 11.544.483,02
subclasse
R$ 11.544.483,02
R$ 4.680,37
07/07/2026
R$ 100.000,00
-
Dias
1
-
Fundo/Casca
AJACCIO FIP
37.381.595/0001-82
Tipo do Fundo
FIP
Administrador
OSLO DTVM S. A.
Gestor
VINCI CAPITAL
Classe
CLASSE ÚNICA MULTI RESP LIMITADA DO AJACCIO FIP
37.381.595/0001-82
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
AJACCIO FIP MULT SUB C
S0000666981
Atualizado: 07/07/2026, 20h22
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 07/07/2026 | R$ 11.544.483,02 | R$ 4.680,366076 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/07/2026 | R$ 11.544.517,87 | R$ 4.680,380204 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/07/2026 | R$ 11.544.552,72 | R$ 4.680,394332 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/07/2026 | R$ 11.544.587,57 | R$ 4.680,408461 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/07/2026 | R$ 11.544.622,41 | R$ 4.680,422589 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2026 | R$ 11.544.647,41 | R$ 4.680,432724 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/06/2026 | R$ 11.544.683,30 | R$ 4.680,447275 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/06/2026 | R$ 11.544.719,19 | R$ 4.680,461826 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/06/2026 | R$ 11.544.755,09 | R$ 4.680,476377 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/06/2026 | R$ 11.544.790,98 | R$ 4.680,490928 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/06/2026 | R$ 11.544.826,87 | R$ 4.680,505479 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/06/2026 | R$ 11.544.862,76 | R$ 4.680,520030 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/06/2026 | R$ 11.544.898,65 | R$ 4.680,534581 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/06/2026 | R$ 11.544.934,54 | R$ 4.680,549132 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/06/2026 | R$ 11.544.970,43 | R$ 4.680,563683 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/06/2026 | R$ 11.545.006,33 | R$ 4.680,578234 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/06/2026 | R$ 11.545.072,01 | R$ 4.680,604863 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/06/2026 | R$ 11.545.107,90 | R$ 4.680,619414 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/06/2026 | R$ 11.545.143,79 | R$ 4.680,633966 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/06/2026 | R$ 11.545.179,68 | R$ 4.680,648517 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/06/2026 | R$ 11.545.215,58 | R$ 4.680,663068 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/06/2026 | R$ 11.545.251,47 | R$ 4.680,677620 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |