Patrimônio líquido
R$ 0,00
subclasse
R$ 0,00
R$ 1.060,03
11/09/2023
-
-
Dias
0
-
Fundo/Casca
FIDC NUTRIEN I
35.818.864/0001-08
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
OLIVEIRA TRUST DTVM
Gestor
FARMTECH GESTÃO
Classe
FIDC NUTRIEN I
35.818.864/0001-08
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
FIDC NUTRIEN I SUBORDINADA JUNIOR B
S0000666289
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 11/09/2023 | R$ 0,00 | R$ 1.060,030405 | R$ 0,00 | R$ 18.550.532,09 | 0 |
| 31/08/2023 | R$ 18.408.681,98 | R$ 1.051,924685 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2023 | R$ 17.873.961,08 | R$ 1.021,370000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2023 | R$ 22.681.946,79 | R$ 1.296,111245 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/05/2023 | R$ 22.072.569,26 | R$ 1.261,289672 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/04/2023 | R$ 21.451.725,82 | R$ 1.225,812904 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/03/2023 | R$ 20.956.774,12 | R$ 1.197,529950 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/02/2023 | R$ 20.340.919,00 | R$ 1.162,338229 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/01/2023 | R$ 19.871.596,74 | R$ 1.135,519814 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/12/2022 | R$ 19.312.660,89 | R$ 1.103,580622 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/11/2022 | R$ 18.769.446,43 | R$ 1.072,539796 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/10/2022 | R$ 18.288.885,31 | R$ 1.045,079160 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2022 | R$ 17.820.628,16 | R$ 1.018,321609 | R$ 0,00 | R$ 1.049.768,51 | 1 |
| 31/08/2022 | R$ 18.382.137,69 | R$ 1.050,407868 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2022 | R$ 17.843.191,96 | R$ 1.019,610969 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2022 | R$ 20.503.801,63 | R$ 1.171,645807 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/05/2022 | R$ 19.964.485,12 | R$ 1.140,827721 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/04/2022 | R$ 19.420.661,40 | R$ 1.109,752080 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/03/2022 | R$ 18.973.365,07 | R$ 1.084,192290 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/02/2022 | R$ 18.476.211,81 | R$ 1.055,783532 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/01/2022 | R$ 18.065.851,89 | R$ 1.032,334394 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |