Patrimônio líquido
R$ 0,00
subclasse
R$ 0,00
R$ 789,47
14/11/2024
-
-
Dias
1
-
Fundo/Casca
FIDC NUTRIEN I
35.818.864/0001-08
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
OLIVEIRA TRUST DTVM
Gestor
FARMTECH GESTÃO
Classe
FIDC NUTRIEN I
35.818.864/0001-08
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
FIDC NUTRIEN I SUBORDINADA JUNIOR C
S0000666270
Atualizado: 02/09/2025, 14h34
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 14/11/2024 | R$ 0,00 | R$ 789,473125 | R$ 0,00 | R$ 171.837.838,31 | 1 |
| 31/10/2024 | R$ 181.666.005,12 | R$ 839,162090 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2024 | R$ 195.086.718,45 | R$ 901,155824 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/08/2024 | R$ 220.324.082,02 | R$ 1.017,733709 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2024 | R$ 64.102.129,35 | R$ 1.018,253766 | R$ 0,00 | R$ 13.054.527,16 | 2 |
| 28/06/2024 | R$ 75.416.007,81 | R$ 1.197,973215 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/05/2024 | R$ 73.751.196,29 | R$ 1.171,527906 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/04/2024 | R$ 72.038.802,81 | R$ 1.144,326764 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/03/2024 | R$ 70.277.581,87 | R$ 1.116,350005 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/02/2024 | R$ 68.695.582,48 | R$ 1.091,220156 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/01/2024 | R$ 67.218.473,83 | R$ 1.067,756482 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/12/2023 | R$ 65.523.615,99 | R$ 1.040,833892 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/08/2023 | R$ 36.696.601,56 | R$ 1.049,193777 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2023 | R$ 35.684.461,51 | R$ 1.020,260000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2023 | R$ 44.741.972,79 | R$ 1.279,219258 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/05/2023 | R$ 43.599.941,40 | R$ 1.246,567400 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/04/2023 | R$ 42.434.780,18 | R$ 1.213,254236 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/03/2023 | R$ 41.504.664,51 | R$ 1.186,661268 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/02/2023 | R$ 40.345.790,96 | R$ 1.153,527875 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/01/2023 | R$ 39.461.463,25 | R$ 1.128,244031 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/12/2022 | R$ 38.406.898,37 | R$ 1.098,092931 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/11/2022 | R$ 37.380.515,60 | R$ 1.068,747587 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |