Patrimônio líquido
R$ 1.526.133,32
subclasse
R$ 1.526.133,32
R$ 1.090,10
31/07/2026
-
-
Dias
2
-
Fundo/Casca
GREEN FIDC SOLAR GD II – FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SOCIOAMBIENTAL – ENERGIA SOLAR – IS
45.080.955/0001-34
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
OLIVEIRA TRUST DTVM
Gestor
ALBION CAPITAL LTDA.
Classe
GREEN FIDC SOLAR GD II – FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SOCIOAMBIENTAL – ENERGIA SOLAR – IS
45.080.955/0001-34
ESG
Sim
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
SUBORDINADA MEZANINO A3
S0000665721
Atualizado: 10/08/2026, 19h56
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2026 | R$ 1.526.133,32 | R$ 1.090,095231 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/06/2026 | R$ 1.501.718,64 | R$ 1.072,656170 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/05/2026 | R$ 1.477.701,51 | R$ 1.055,501079 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/04/2026 | R$ 1.451.695,51 | R$ 1.036,925364 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/03/2026 | R$ 1.428.696,91 | R$ 1.020,497793 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/02/2026 | R$ 1.548.173,37 | R$ 1.105,838121 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/01/2026 | R$ 1.530.640,64 | R$ 1.093,314743 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/12/2025 | R$ 1.513.528,51 | R$ 1.081,091793 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/11/2025 | R$ 1.497.280,93 | R$ 1.069,486379 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/10/2025 | R$ 1.477.450,93 | R$ 1.055,322093 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/09/2025 | R$ 1.462.247,69 | R$ 1.044,462636 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/08/2025 | R$ 1.585.417,56 | R$ 1.132,441114 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/07/2025 | R$ 1.566.754,87 | R$ 1.119,110621 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/06/2025 | R$ 1.546.611,29 | R$ 1.104,722350 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/05/2025 | R$ 1.526.199,23 | R$ 1.090,142307 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/04/2025 | R$ 1.503.433,96 | R$ 1.073,881400 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/03/2025 | R$ 1.470.705,00 | R$ 1.050,503571 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/02/2025 | R$ 1.590.359,49 | R$ 1.135,971064 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/01/2025 | R$ 1.567.966,33 | R$ 1.119,975950 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/12/2024 | R$ 1.546.498,74 | R$ 1.104,641957 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/11/2024 | R$ 1.523.431,93 | R$ 1.088,165664 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/10/2024 | R$ 1.503.853,85 | R$ 1.074,181321 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |