Patrimônio líquido
R$ 24.903.937,35
subclasse
R$ 24.903.937,35
R$ 1.080,34
31/07/2026
-
-
Dias
36
-
Fundo/Casca
GREEN FIDC SOLAR GD II – FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SOCIOAMBIENTAL – ENERGIA SOLAR – IS
45.080.955/0001-34
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
OLIVEIRA TRUST DTVM
Gestor
ALBION CAPITAL LTDA.
Classe
GREEN FIDC SOLAR GD II – FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SOCIOAMBIENTAL – ENERGIA SOLAR – IS
45.080.955/0001-34
ESG
Sim
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
SÊNIOR III
S0000665711
Atualizado: 10/08/2026, 19h56
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2026 | R$ 24.903.937,35 | R$ 1.080,337383 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 36 |
| 30/06/2026 | R$ 24.545.864,23 | R$ 1.064,804105 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 35 |
| 29/05/2026 | R$ 24.189.594,36 | R$ 1.049,349053 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 35 |
| 30/04/2026 | R$ 23.797.890,49 | R$ 1.032,356867 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 35 |
| 31/03/2026 | R$ 23.454.387,28 | R$ 1.017,455634 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 35 |
| 27/02/2026 | R$ 25.250.263,30 | R$ 1.095,361066 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 35 |
| 30/01/2026 | R$ 24.996.459,98 | R$ 1.084,351032 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 35 |
| 31/12/2025 | R$ 24.754.148,14 | R$ 1.073,839499 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 35 |
| 28/11/2025 | R$ 24.526.966,35 | R$ 1.063,984312 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 35 |
| 31/10/2025 | R$ 24.235.032,87 | R$ 1.051,320183 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 35 |
| 30/09/2025 | R$ 24.025.127,95 | R$ 1.042,214469 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 35 |
| 29/08/2025 | R$ 25.867.611,73 | R$ 1.122,141755 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 36 |
| 31/07/2025 | R$ 25.601.524,86 | R$ 1.110,598857 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 35 |
| 30/06/2025 | R$ 25.313.964,84 | R$ 1.098,124451 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 36 |
| 30/05/2025 | R$ 25.015.620,89 | R$ 1.085,182235 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 36 |
| 30/04/2025 | R$ 24.679.509,47 | R$ 1.070,601660 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 37 |
| 31/03/2025 | R$ 24.176.798,77 | R$ 1.048,793978 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 37 |
| 28/02/2025 | R$ 25.968.658,04 | R$ 1.126,525162 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 37 |
| 31/01/2025 | R$ 25.639.644,14 | R$ 1.112,252479 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 37 |
| 31/12/2024 | R$ 25.328.413,97 | R$ 1.098,751257 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 37 |
| 29/11/2024 | R$ 24.988.120,46 | R$ 1.083,989262 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 37 |
| 31/10/2024 | R$ 24.700.524,45 | R$ 1.071,513294 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 41 |