Patrimônio líquido
R$ 974.900,00
subclasse
R$ 974.900,00
R$ 190,72
19/06/2024
-
-
Dias
3
-
Fundo/Casca
ARCESP CONSIGNADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
42.404.659/0001-53
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
VÓRTX DTVM
Gestor
OPEA GESTORA DE RECURSOS
Classe
CLASSE ÚNICA – RESPONSABILIDADE LIMITADA DO ARCESP CONSIGNADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
42.404.659/0001-53
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
ARCESP CONSIGNADO FIDC RESPONSABILIDADE LIMITADA SUBORDINADA MEZANINO
S0000665703
Atualizado: 18/08/2025, 12h35
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/06/2024 | R$ 974.900,00 | R$ 190,716184 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 18/06/2024 | R$ 974.237,70 | R$ 190,586620 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 17/06/2024 | R$ 973.575,82 | R$ 190,457139 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 14/06/2024 | R$ 972.914,39 | R$ 190,327746 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 13/06/2024 | R$ 972.253,42 | R$ 190,198443 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 12/06/2024 | R$ 971.592,91 | R$ 190,069230 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 11/06/2024 | R$ 970.932,82 | R$ 189,940099 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 10/06/2024 | R$ 970.273,19 | R$ 189,811058 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 07/06/2024 | R$ 969.614,01 | R$ 189,682105 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 06/06/2024 | R$ 968.955,28 | R$ 189,553240 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 05/06/2024 | R$ 968.297,01 | R$ 189,424465 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 04/06/2024 | R$ 967.639,16 | R$ 189,295772 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 03/06/2024 | R$ 966.981,78 | R$ 189,167171 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/05/2024 | R$ 966.324,83 | R$ 189,038654 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 29/05/2024 | R$ 965.668,32 | R$ 188,910223 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 28/05/2024 | R$ 965.012,28 | R$ 188,781885 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 27/05/2024 | R$ 964.356,67 | R$ 188,653630 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 24/05/2024 | R$ 963.701,53 | R$ 188,525467 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 23/05/2024 | R$ 963.046,80 | R$ 188,397385 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 22/05/2024 | R$ 962.392,54 | R$ 188,269394 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 21/05/2024 | R$ 991.662,44 | R$ 193,995360 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 20/05/2024 | R$ 990.988,73 | R$ 193,863564 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |